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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 670.00 | | 228 670.00 | 228 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 007.00 | 36 201.00 | 233 806.00 | 270 007.00 |
BT Marchandises | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
BZ Autres créances | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 034.00 | 36 201.00 | 295 833.00 | 332 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 967.00 | -43 058.00 | | -62 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 757.00 | -19 909.00 | | -11 757.00 |
DL TOTAL (I) | -63 724.00 | -51 967.00 | | -63 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 040.00 | 28 049.00 | | 34 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 413.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 864.00 | 187 877.00 | | 211 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | 50 502.00 | | 34 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
EA Autres dettes | 76 498.00 | 122 238.00 | | 76 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 557.00 | 389 378.00 | | 359 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 833.00 | 337 410.00 | | 295 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 557.00 | 389 378.00 | | 359 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 040.00 | 28 049.00 | | 34 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 485.00 | | 517 485.00 | 517 485.00 |
FG Production vendue services | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 464.00 | | 554 464.00 | 554 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 700.00 | 9 073.00 | | 8 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 505.00 | 15 689.00 | | 18 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 17 118.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 17 118.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 552.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 552.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 16 566.00 | | -966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 926.00 | 628 551.00 | | 563 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 683.00 | 648 460.00 | | 575 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 757.00 | -19 909.00 | | -11 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 498.00 | 76 498.00 | | 76 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 653.00 | 60 653.00 | | 60 653.00 |
VW T.V.A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 557.00 | 359 557.00 | | 359 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 659.00 | 20 498.00 | | 17 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 963.00 | 3 451.00 | | 3 963.00 |
ST Autres comptes | 21 122.00 | 21 569.00 | | 21 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 936.00 | 22 501.00 | | 22 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | 2 807.00 | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 519.00 | 23 305.00 | | 20 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 924.00 | 31 170.00 | | 40 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 009.00 | 32 179.00 | | 29 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 021.00 | 47 521.00 | | 48 021.00 |