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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 336.00 | 59 111.00 | 39 226.00 | 98 336.00 |
AH Fonds commercial | 324 498.00 | | 324 498.00 | 324 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 430.00 | 556 986.00 | 270 444.00 | 827 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 342.00 | 622 097.00 | 659 246.00 | 1 281 342.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 607.00 | 19 022.00 | 1 970 585.00 | 1 989 607.00 |
BZ Autres créances | 307 382.00 | | 307 382.00 | 307 382.00 |
CF Disponibilités | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 127.00 | 19 022.00 | 2 667 105.00 | 2 686 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 470.00 | 641 119.00 | 3 326 351.00 | 3 967 470.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |
DG Autres réserves | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
DH Report à nouveau | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 553.00 | 307 202.00 | | 77 553.00 |
DL TOTAL (I) | 378 211.00 | 474 671.00 | | 378 211.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 241 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 973.00 | | | 867 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 013.00 | 667 820.00 | | 375 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 551.00 | 103 049.00 | | 326 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 756.00 | 996 525.00 | | 1 017 756.00 |
EA Autres dettes | 115 546.00 | 157 401.00 | | 115 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 139.00 | 3 412 094.00 | | 2 948 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 351.00 | 3 886 764.00 | | 3 326 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 696.00 | 2 957 063.00 | | 2 376 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 267.00 | | 88 575.00 | 1 260 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 25 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 1 281 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 827 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 314.00 | | 15 520.00 | 413 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 374.00 | | 72 055.00 | 820 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 579.00 | | 1 000.00 | 26 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 078.00 | 140 560.00 | 39 542.00 | 521 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 906.00 | 21 204.00 | | 43 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 172.00 | 119 356.00 | 39 542.00 | 477 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 329.00 | 2 693.00 | | 16 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | 2 693.00 | | 16 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 329.00 | 2 693.00 | | 16 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 551.00 | 326 551.00 | | 326 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 937.00 | 400 937.00 | | 400 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 121.00 | 154 121.00 | | 154 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 301.00 | 245 301.00 | | 245 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 357.00 | 1 964 357.00 | | 1 964 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 973.00 | 296 530.00 | 571 443.00 | 867 973.00 |
VI Groupe et associés | 375 013.00 | 375 013.00 | | 375 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 467.00 | | | 828 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 087.00 | 37 087.00 | | 37 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 251.00 | 2 349 172.00 | 25 079.00 | 2 374 251.00 |
VW T.V.A. | 423 816.00 | 423 816.00 | | 423 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 139.00 | 2 376 696.00 | 571 443.00 | 2 948 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |