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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
AP Constructions | 1 875 564.00 | 1 399 843.00 | 475 722.00 | 1 875 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 760.00 | 382 113.00 | 4 646.00 | 386 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 897.00 | 1 831 064.00 | 1 492 833.00 | 3 323 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
BZ Autres créances | 541 798.00 | | 541 798.00 | 541 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
CF Disponibilités | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 233.00 | | 638 233.00 | 638 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 130.00 | 1 831 064.00 | 2 131 067.00 | 3 962 130.00 |
CU Autres participations | 983 630.00 | 47 737.00 | 935 893.00 | 983 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 383.00 | 778 383.00 | | 778 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
DG Autres réserves | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |
DH Report à nouveau | 746 792.00 | 345 077.00 | | 746 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 274.00 | 401 715.00 | | -32 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 385.00 | 2 072 660.00 | | 2 040 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 693.00 | 8 291.00 | | 11 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 404.00 | 212 083.00 | | 21 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 681.00 | 277 958.00 | | 90 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 067.00 | 2 350 617.00 | | 2 131 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 353.00 | 225 630.00 | | 38 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 898 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 898 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 951.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 26 172.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 218 675.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | 679 375.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 221.00 | 1 250 493.00 | | 185 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 496.00 | 848 778.00 | | 217 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 274.00 | 401 715.00 | | -32 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 560.00 | | 620 857.00 | 2 703 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 3 323 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 2 340 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 054.00 | | 733.00 | 2 340 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 506.00 | | 620 124.00 | 363 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 379.00 | 31 468.00 | 520.00 | 1 752 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 379.00 | 31 468.00 | 520.00 | 1 752 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 040.00 | 33 637.00 | 7 940.00 | 22 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 040.00 | 33 637.00 | 7 940.00 | 22 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VC Groupe et associés | 471 986.00 | | | 471 986.00 |
VP Divers | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 784.00 | 559 784.00 | | 559 784.00 |