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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
BZ Autres créances | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
CF Disponibilités | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 707.00 | | 257 707.00 | 257 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 358.00 | | 290 358.00 | 290 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 50 796.00 | 66 520.00 | | 50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 604.00 | -15 724.00 | | 17 604.00 |
DL TOTAL (I) | 76 785.00 | 59 181.00 | | 76 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | 5 972.00 | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | 17 933.00 | | 55 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 6 956.00 | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 573.00 | 163 119.00 | | 213 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 358.00 | 222 301.00 | | 290 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 325.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885.00 | 24 325.00 | | 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | -20 266.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 206.00 | 91 012.00 | | 69 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 602.00 | 106 736.00 | | 51 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 604.00 | -15 724.00 | | 17 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 144.00 | | 507.00 | 32 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 507.00 | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
UX Autres créances clients | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 022.00 | 233 385.00 | 637.00 | 234 022.00 |
VW T.V.A. | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 573.00 | 213 573.00 | | 213 573.00 |