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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 378.00 | 666 121.00 | 3 257.00 | 669 378.00 |
AH Fonds commercial | 451 360.00 | 418 734.00 | 32 625.00 | 451 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 009 522.00 | 659 155.00 | 2 350 367.00 | 3 009 522.00 |
AP Constructions | 129 654.00 | 116 780.00 | 12 874.00 | 129 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424 573.00 | 2 034 192.00 | 390 381.00 | 2 424 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 133.00 | 648 862.00 | 107 271.00 | 756 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 435.00 | 4 999 345.00 | 2 899 090.00 | 7 898 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 054 346.00 | 633 323.00 | 2 421 023.00 | 3 054 346.00 |
BN En cours de production de biens | 131 032.00 | | 131 032.00 | 131 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 602.00 | 693 438.00 | 214 164.00 | 907 602.00 |
BT Marchandises | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 446.00 | | 435 446.00 | 435 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 765 256.00 | 69 358.00 | 4 695 898.00 | 4 765 256.00 |
BZ Autres créances | 2 733 233.00 | | 2 733 233.00 | 2 733 233.00 |
CF Disponibilités | 5 447 758.00 | | 5 447 758.00 | 5 447 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 627.00 | | 155 627.00 | 155 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 671 605.00 | 1 396 120.00 | 16 275 485.00 | 17 671 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 571 866.00 | 6 395 465.00 | 19 176 402.00 | 25 571 866.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 500.00 | 455 500.00 | | 455 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610 048.00 | 5 610 048.00 | | 5 610 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 580 330.00 | 580 330.00 | | 580 330.00 |
DH Report à nouveau | -4 104 811.00 | -2 967 588.00 | | -4 104 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 039.00 | -1 137 223.00 | | 1 718 039.00 |
DK Provisions réglementées | 13 840.00 | 15 802.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 446.00 | 2 162 369.00 | | 3 878 446.00 |
DP Provisions pour risques | 276 968.00 | 362 771.00 | | 276 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 792.00 | 401 899.00 | | 555 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 760.00 | 764 671.00 | | 832 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 962.00 | 7 332.00 | | 7 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 759.00 | 3 853 602.00 | | 5 274 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 556.00 | 650 539.00 | | 854 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 350.00 | 255 429.00 | | 140 350.00 |
EA Autres dettes | 8 187 257.00 | 6 073 653.00 | | 8 187 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 464 885.00 | 10 840 554.00 | | 14 464 885.00 |
ED (V) | 311.00 | 32 725.00 | | 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 176 402.00 | 13 800 319.00 | | 19 176 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 969 536.00 | 2 249 259.00 | 21 218 795.00 | 18 969 536.00 |
FG Production vendue services | 365 160.00 | 38 090.00 | 403 250.00 | 365 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 334 696.00 | 2 287 349.00 | 21 622 045.00 | 19 334 696.00 |
FM Production stockée | | | -641 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 979 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 372 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 111.00 | |
GE Autres charges | | | 76 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 002 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 015 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 962 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 669.00 | 26 584.00 | | 1 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 751.00 | 160 333.00 | | 36 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 420.00 | 186 917.00 | | 38 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192 071.00 | 984 765.00 | | 1 192 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 135.00 | 164 253.00 | | 400 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 206.00 | 1 149 019.00 | | 1 592 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553 786.00 | -962 102.00 | | -1 553 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 304.00 | -306 504.00 | | -331 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 033 119.00 | 16 402 277.00 | | 25 033 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 315 080.00 | 17 539 500.00 | | 23 315 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 039.00 | -1 137 223.00 | | 1 718 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 965.00 | | 1 442 471.00 | 6 455 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 898 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 455 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 130 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 310 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884 423.00 | | 1 245 837.00 | 2 884 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 362.00 | | 196 634.00 | 3 114 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 841.00 | 469 769.00 | | 4 110 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 500.00 | | | 455 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 270.00 | 339 006.00 | | 986 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669 071.00 | 130 763.00 | | 2 669 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 802.00 | 338.00 | 2 300.00 | 15 802.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 671.00 | 160 525.00 | 92 436.00 | 764 671.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 418 734.00 | | | 418 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 598 970.00 | 187 654.00 | 459 863.00 | 1 598 970.00 |
6T Sur comptes clients | 100 514.00 | 46 780.00 | 77 936.00 | 100 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118 219.00 | 234 434.00 | 537 798.00 | 2 118 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898 691.00 | 395 297.00 | 632 535.00 | 2 898 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274 759.00 | 5 274 759.00 | | 5 274 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 976.00 | 401 976.00 | | 401 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 419.00 | 428 419.00 | | 428 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 350.00 | 140 350.00 | | 140 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 765 256.00 | 4 765 256.00 | | 4 765 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VB T. V. A. | 444 127.00 | 444 127.00 | | 444 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 271 951.00 | 2 271 951.00 | | 2 271 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 186 871.00 | 8 186 871.00 | | 8 186 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 446.00 | 435 446.00 | | 435 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 091 242.00 | 8 089 562.00 | 1 680.00 | 8 091 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 464 885.00 | 14 464 885.00 | | 14 464 885.00 |