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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 165.00 | 94 262.00 | 25 903.00 | 120 165.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 824.00 | 1 526.00 | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 715.00 | 49 582.00 | 14 133.00 | 63 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 390.00 | 144 668.00 | 44 722.00 | 189 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
BZ Autres créances | 586 327.00 | 347 270.00 | 239 057.00 | 586 327.00 |
CF Disponibilités | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 216.00 | 347 270.00 | 359 946.00 | 707 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 606.00 | 491 938.00 | 404 668.00 | 896 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 239 221.00 | | | 239 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 953.00 | | | -61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 668.00 | | | 404 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 991.00 | | 300 991.00 | 300 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 653.00 | | | 304 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 953.00 | | | -61 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 390.00 | | | 189 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 165.00 | | | 123 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 580.00 | 38 088.00 | | 106 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 804.00 | 29 458.00 | | 64 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 776.00 | 8 629.00 | | 41 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 270.00 | | | 347 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VC Groupe et associés | 315 097.00 | | | 315 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 197.00 | | | 253 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 175.00 | 670 015.00 | 160.00 | 670 175.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 911.00 | | | 65 911.00 |
ST Autres comptes | 62 678.00 | | | 62 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 087.00 | | | 171 087.00 |