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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 025.00 | 31 654.00 | 371.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 017.00 | 53 186.00 | 38 830.00 | 92 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 397.00 | 1 042 990.00 | 4 283 408.00 | 5 326 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 588.00 | 30 239.00 | 486 349.00 | 516 588.00 |
BZ Autres créances | 523 574.00 | | 523 574.00 | 523 574.00 |
CF Disponibilités | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 422.00 | 30 239.00 | 1 064 183.00 | 1 094 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 420 819.00 | 1 073 228.00 | 5 347 591.00 | 6 420 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 112 979.00 | 897 773.00 | 4 215 206.00 | 5 112 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 008.00 | 192 008.00 | | 192 008.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 036.00 | 23 662.00 | | 42 036.00 |
DG Autres réserves | 1 253 161.00 | 925 129.00 | | 1 253 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 048.00 | 346 406.00 | | 647 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 496.00 | 3 407 449.00 | | 4 054 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 765.00 | 588 797.00 | | 840 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 170.00 | 51 624.00 | | 61 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 218.00 | 228 440.00 | | 329 218.00 |
EA Autres dettes | 20 399.00 | 26 345.00 | | 20 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 094.00 | 895 206.00 | | 1 293 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 591.00 | 4 302 655.00 | | 5 347 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 605 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 605 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 510.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 667 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 248.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -248.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 656.00 | 1 669 141.00 | | 2 292 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 609.00 | 1 322 734.00 | | 1 645 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 048.00 | 346 406.00 | | 647 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 208 952.00 | | 126 132.00 | 5 208 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 202 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 687.00 | 5 326 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 32 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 92 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 037.00 | | 4 608.00 | 30 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 153.00 | | 51 931.00 | 46 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 763.00 | | 69 593.00 | 5 132 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 017.00 | 21 510.00 | 8 687.00 | 72 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 037.00 | 4 237.00 | 2 620.00 | 30 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 980.00 | 17 273.00 | 6 067.00 | 41 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 784.00 | 1 593.00 | | 58 784.00 |
6T Sur comptes clients | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 654 246.00 | 1 593.00 | 667 451.00 | 1 654 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 654 246.00 | 1 593.00 | 667 451.00 | 1 654 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 593.00 | 667 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 003.00 | 152 003.00 | | 152 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 027.00 | 93 027.00 | | 93 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 377.00 | | 60 377.00 | 60 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 426.00 | 480 426.00 | | 480 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | | 36 161.00 | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 518 553.00 | 518 553.00 | | 518 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 542.00 | 10 036.00 | 31 506.00 | 41 542.00 |
VI Groupe et associés | 841 108.00 | 841 108.00 | | 841 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 915.00 | 1 035 377.00 | 125 538.00 | 1 160 915.00 |
VW T.V.A. | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 094.00 | 1 261 588.00 | 31 506.00 | 1 293 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |