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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AP Constructions | 1 108.00 | 453.00 | 655.00 | 1 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 849.00 | 14 714.00 | 4 135.00 | 18 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 170.00 | 13 374.00 | 4 796.00 | 18 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 388.00 | 32 551.00 | 15 837.00 | 48 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BN En cours de production de biens | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 224.00 | 11 799.00 | 707 426.00 | 719 224.00 |
BZ Autres créances | 1 316 448.00 | | 1 316 448.00 | 1 316 448.00 |
CF Disponibilités | 36 018.00 | | 36 018.00 | 36 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 574.00 | 11 799.00 | 2 224 775.00 | 2 236 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 961.00 | 44 350.00 | 2 240 611.00 | 2 284 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 910 663.00 | 610 663.00 | | 910 663.00 |
DH Report à nouveau | 166 669.00 | 456 739.00 | | 166 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | 9 930.00 | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 546.00 | 1 275 332.00 | | 1 329 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 230.00 | 970.00 | | 79 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 139.00 | 97 363.00 | | 60 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 592.00 | 638 753.00 | | 474 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 526.00 | 274 672.00 | | 274 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 065.00 | 1 013 782.00 | | 911 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 611.00 | 2 289 113.00 | | 2 240 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 926.00 | 916 419.00 | | 850 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 230.00 | 970.00 | | 79 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
FG Production vendue services | 3 077 077.00 | | 3 077 077.00 | 3 077 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 208.00 | | 3 083 208.00 | 3 083 208.00 |
FM Production stockée | | | -40 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 510.00 | 10 965.00 | | 2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | 1 778.00 | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 620.00 | 1 838 780.00 | | 3 087 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 406.00 | 1 828 849.00 | | 3 033 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 215.00 | 9 930.00 | | 54 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 318.00 | | 12 140.00 | 42 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 48 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 38 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 057.00 | | 12 140.00 | 32 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 578.00 | 3 973.00 | | 28 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 3 973.00 | | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 859.00 | 3 940.00 | | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | 3 940.00 | | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 859.00 | 3 940.00 | | 7 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 592.00 | 474 592.00 | | 474 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 705 715.00 | | | 705 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 240.00 | | | 1 255 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
VI Groupe et associés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 199.00 | 2 036 949.00 | 6 250.00 | 2 043 199.00 |
VW T.V.A. | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 926.00 | 850 926.00 | | 850 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |