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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207.00 | 13 128.00 | 10 080.00 | 23 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 957.00 | 88 995.00 | 36 963.00 | 125 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 436.00 | 102 122.00 | 52 314.00 | 154 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 165.00 | 10 862.00 | 676 303.00 | 687 165.00 |
BZ Autres créances | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CF Disponibilités | 216 210.00 | | 216 210.00 | 216 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 533.00 | 10 862.00 | 947 671.00 | 958 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 969.00 | 112 984.00 | 999 985.00 | 1 112 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 544 196.00 | | | 544 196.00 |
DH Report à nouveau | -51 107.00 | | | -51 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
DL TOTAL (I) | 588 797.00 | | | 588 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 146.00 | | | 255 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 188.00 | | | 411 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 985.00 | | | 999 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 188.00 | | | 411 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 646.00 | | 18 790.00 | 135 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 374.00 | | 16 790.00 | 132 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 2 000.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 980.00 | 16 143.00 | | 85 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | 16 143.00 | | 85 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 146.00 | 255 146.00 | | 255 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 670 493.00 | 670 493.00 | | 670 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 749.00 | 721 477.00 | 5 272.00 | 726 749.00 |
VW T.V.A. | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 188.00 | 411 188.00 | | 411 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
ST Autres comptes | 303 011.00 | | | 303 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
YT Sous‐traitance | 656 267.00 | | | 656 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 062.00 | | | 405 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 089.00 | | | 297 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 790.00 | | | 1 130 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |