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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
AN Terrains | 75 671.00 | | 75 671.00 | 75 671.00 |
AP Constructions | 1 700 040.00 | 1 033 996.00 | 666 044.00 | 1 700 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 564.00 | 77 331.00 | 42 234.00 | 119 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 786.00 | 382 983.00 | 307 803.00 | 690 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 084.00 | 1 497 632.00 | 1 350 452.00 | 2 848 084.00 |
BT Marchandises | 325 470.00 | | 325 470.00 | 325 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
BZ Autres créances | 250 174.00 | | 250 174.00 | 250 174.00 |
CF Disponibilités | 1 072 203.00 | | 1 072 203.00 | 1 072 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 736.00 | | 1 684 736.00 | 1 684 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 821.00 | 1 497 632.00 | 3 035 189.00 | 4 532 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
CU Autres participations | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 338.00 | 375 338.00 | | 375 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 341.00 | 394 341.00 | | 394 341.00 |
DG Autres réserves | 816 550.00 | 816 550.00 | | 816 550.00 |
DH Report à nouveau | 368 753.00 | 329 402.00 | | 368 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | 39 352.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 067.00 | 2 026 984.00 | | 2 068 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 583.00 | 847 448.00 | | 811 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 840.00 | 27 875.00 | | 124 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 698.00 | 17 461.00 | | 30 698.00 |
EA Autres dettes | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 967 122.00 | 901 184.00 | | 967 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 189.00 | 2 928 167.00 | | 3 035 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 583.00 | | | 811 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 108.00 | | 26 976.00 | 2 821 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 085.00 | | 26 976.00 | 2 559 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 700.00 | | | 258 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 875.00 | 112 757.00 | | 1 384 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 551.00 | 112 757.00 | | 1 381 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 840.00 | 124 840.00 | | 124 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
VC Groupe et associés | 222 614.00 | 222 614.00 | | 222 614.00 |
VI Groupe et associés | 778 617.00 | 778 617.00 | | 778 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 764.00 | 304 764.00 | | 304 764.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 122.00 | 967 122.00 | | 967 122.00 |