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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 156 960.00 | | 156 960.00 | 156 960.00 |
AP Constructions | 646 504.00 | 177 145.00 | 469 359.00 | 646 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 960.00 | 10 777.00 | 17 183.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 425.00 | 187 922.00 | 643 503.00 | 831 425.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | 4 391.00 | 9.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 339.00 | 4 391.00 | 24 948.00 | 29 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 764.00 | 192 313.00 | 668 451.00 | 860 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 000.00 | 287 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 649.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | 5 833.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 196.00 | 301 867.00 | | 329 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 310.00 | 241 199.00 | | 215 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 324.00 | 133 404.00 | | 112 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 415.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 8 108.00 | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 690.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 255.00 | 383 815.00 | | 339 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 451.00 | 685 682.00 | | 668 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 247.00 | | 114 247.00 | 114 247.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 1 029.00 | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 256.00 | 106 414.00 | | 114 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 926.00 | 100 581.00 | | 86 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 329.00 | 5 833.00 | | 27 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 235.00 | | 1 190.00 | 830 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 235.00 | | 1 190.00 | 830 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 397.00 | 22 526.00 | | 165 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 397.00 | 22 526.00 | | 165 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 22.00 | | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 22.00 | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 22.00 | | 4 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 071.00 | 26 277.00 | 109 411.00 | 215 071.00 |
VI Groupe et associés | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 255.00 | 150 460.00 | 109 411.00 | 339 255.00 |