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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AN Terrains | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
AP Constructions | 92 811.00 | 52 434.00 | 40 377.00 | 92 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 597.00 | 142 593.00 | 12 005.00 | 154 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 624.00 | 404 887.00 | 38 737.00 | 443 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 825.00 | 605 714.00 | 202 110.00 | 807 825.00 |
BT Marchandises | 826 561.00 | | 826 561.00 | 826 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 896.00 | 3 650.00 | 928 247.00 | 931 896.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 521 112.00 | | 1 521 112.00 | 1 521 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 079.00 | 3 650.00 | 3 276 429.00 | 3 280 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 904.00 | 609 364.00 | 3 478 540.00 | 4 087 904.00 |
CU Autres participations | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 1 953 180.00 | 1 733 512.00 | | 1 953 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 356.00 | 219 668.00 | | 205 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 036.00 | 2 299 680.00 | | 2 505 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 109 560.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 646.00 | 3 541.00 | | 72 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 984.00 | 670 380.00 | | 794 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 354.00 | 92 262.00 | | 99 354.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 6 761.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 503.00 | 882 504.00 | | 973 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 540.00 | 3 182 184.00 | | 3 478 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 503.00 | | | 973 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | | | 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 775.00 | | | 809 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 807 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 781 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 175.00 | | | 783 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 049.00 | 24 147.00 | 1 482.00 | 583 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 249.00 | 24 147.00 | 1 482.00 | 577 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 566.00 | | 130 916.00 | 134 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 566.00 | | 130 916.00 | 134 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 566.00 | | 130 916.00 | 134 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 984.00 | 794 984.00 | | 794 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 931 896.00 | 931 896.00 | | 931 896.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 932.00 | | | 108 932.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 406.00 | 932 406.00 | | 932 406.00 |
VW T.V.A. | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 503.00 | 973 503.00 | | 973 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 319.00 | 44 289.00 | | 34 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 589.00 | 10 143.00 | | 10 589.00 |
ST Autres comptes | 642 195.00 | 622 518.00 | | 642 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 261.00 | 18 270.00 | | 34 261.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 673.00 | 7 242.00 | | 13 673.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 2 343.00 | | 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | 12 349.00 | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 015.00 | 56 638.00 | | 45 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 201.00 | 1 190 053.00 | | 1 213 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902 508.00 | 886 197.00 | | 902 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 160.00 | 653 274.00 | | 697 160.00 |