| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
AP Constructions | 419 563.00 | 308 902.00 | 110 661.00 | 419 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 255.00 | 77 418.00 | 13 838.00 | 91 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 225.00 | 32 030.00 | 26 195.00 | 58 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 557.00 | 418 350.00 | 186 207.00 | 604 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 402.00 | 74 188.00 | 181 214.00 | 255 402.00 |
BN En cours de production de biens | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 642.00 | 11 109.00 | 253 533.00 | 264 642.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 628 311.00 | | 628 311.00 | 628 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 722.00 | 85 297.00 | 1 094 425.00 | 1 179 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 279.00 | 503 647.00 | 1 280 633.00 | 1 784 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 761 869.00 | 659 908.00 | | 761 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | 101 960.00 | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 978 584.00 | 926 869.00 | | 978 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 400.00 | 145.00 | | 64 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | 166 484.00 | | 156 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 82 751.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 048.00 | 249 380.00 | | 302 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 633.00 | 1 176 249.00 | | 1 280 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 612.00 | 249 380.00 | | 251 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 145.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 603.00 | | 663 603.00 | 663 603.00 |
FG Production vendue services | 812 367.00 | | 812 367.00 | 812 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 970.00 | | 1 475 970.00 | 1 475 970.00 |
FM Production stockée | | | 1 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 420.00 | 1 812.00 | | 4 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 833.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 1 833.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 1 833.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 32 769.00 | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 222.00 | 1 627 195.00 | | 1 497 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 507.00 | 1 525 235.00 | | 1 445 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 716.00 | 101 960.00 | | 51 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 177.00 | | 93 070.00 | 530 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 955.00 | 11 735.00 | 604 557.00 | 6 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 11 735.00 | 589 312.00 | 6 955.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 932.00 | | 93 070.00 | 514 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 718.00 | 18 367.00 | 11 735.00 | 411 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 718.00 | 18 367.00 | 11 735.00 | 411 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 202.00 | | 15 015.00 | 89 202.00 |
6T Sur comptes clients | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 311.00 | | 15 015.00 | 100 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 311.00 | | 15 015.00 | 100 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 542.00 | 156 542.00 | | 156 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 251 311.00 | 251 311.00 | | 251 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 268.00 | 13 832.00 | 50 436.00 | 64 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 042.00 | 291 042.00 | | 291 042.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 048.00 | 251 612.00 | 50 436.00 | 302 048.00 |