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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 088.00 | 5 409.00 | 679.00 | 6 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 973.00 | 108 567.00 | 36 407.00 | 144 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 773.00 | 113 975.00 | 829 798.00 | 943 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 162 502.00 | | 162 502.00 | 162 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 816.00 | | 212 816.00 | 212 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 589.00 | 113 975.00 | 1 042 614.00 | 1 156 589.00 |
CU Autres participations | 715 789.00 | | 715 789.00 | 715 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
DH Report à nouveau | 752 597.00 | | | 752 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DL TOTAL (I) | 828 949.00 | | | 828 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 665.00 | | | 213 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 614.00 | | | 1 042 614.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 785.00 | | | 209 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 273.00 | | 47 500.00 | 896 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 789.00 | | 47 500.00 | 715 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 072.00 | 27 904.00 | | 86 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 072.00 | 27 904.00 | | 86 072.00 |