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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 042.00 | 70 087.00 | 10 956.00 | 81 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 325.00 | 117 997.00 | 60 328.00 | 178 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 099.00 | 203 329.00 | 98 770.00 | 302 099.00 |
BT Marchandises | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 771.00 | 200 155.00 | 431 616.00 | 631 771.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 948 777.00 | | 948 777.00 | 948 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 764.00 | 200 155.00 | 1 565 609.00 | 1 765 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 863.00 | 403 484.00 | 1 664 379.00 | 2 067 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 422 416.00 | 418 847.00 | | 422 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 693.00 | 303 569.00 | | 333 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 926.00 | 120 137.00 | | 96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 941 034.00 | 930 553.00 | | 941 034.00 |
DP Provisions pour risques | 192 314.00 | 194 380.00 | | 192 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 314.00 | 194 380.00 | | 192 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 474.00 | 393 913.00 | | 292 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 557.00 | 308 919.00 | | 238 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 030.00 | 711 403.00 | | 531 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 379.00 | 1 836 336.00 | | 1 664 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 309.00 | 30 775.00 | | 157 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 309.00 | 30 775.00 | | 157 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 380.00 | 192 314.00 | 194 380.00 | 194 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 380.00 | 192 314.00 | 194 380.00 | 194 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 474.00 | 292 474.00 | | 292 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 556.00 | 238 556.00 | | 238 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 588.00 | 633 588.00 | | 633 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 030.00 | 531 030.00 | | 531 030.00 |