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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 975 000.00 | 539 500.00 | 435 500.00 | 975 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 527.00 | 542 534.00 | 2 695 993.00 | 3 238 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 959.00 | | 30 959.00 | 30 959.00 |
BZ Autres créances | 137 061.00 | 131 291.00 | 5 770.00 | 137 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 587.00 | | 356 587.00 | 356 587.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 612.00 | 131 291.00 | 396 321.00 | 527 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 139.00 | 673 825.00 | 3 092 314.00 | 3 766 139.00 |
CU Autres participations | 1 754 068.00 | | 1 754 068.00 | 1 754 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 768.00 | 331 768.00 | | 331 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 594.00 | 1 272 594.00 | | 1 272 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DG Autres réserves | 80 458.00 | 80 458.00 | | 80 458.00 |
DH Report à nouveau | 158 266.00 | 33 785.00 | | 158 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 361.00 | 124 481.00 | | 238 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 935.00 | 1 873 574.00 | | 2 111 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 059.00 | 432 141.00 | | 265 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 395.00 | 1 080 886.00 | | 675 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 5 904.00 | | 7 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 017.00 | 5 190.00 | | 11 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 692.00 | 5 833.00 | | 21 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 379.00 | 1 529 954.00 | | 980 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 314.00 | 3 403 528.00 | | 3 092 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 1 163.00 | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 665.00 | -1 163.00 | | 230 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 702.00 | 205 158.00 | | 424 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 341.00 | 80 677.00 | | 186 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 361.00 | 124 481.00 | | 238 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 314.00 | | 289 342.00 | 3 150 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 129.00 | 1 935 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 129.00 | 3 238 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 034.00 | | | 1 303 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 280.00 | | 289 342.00 | 1 847 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 534.00 | 39 000.00 | | 503 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 534.00 | 39 000.00 | | 503 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 657 191.00 | 657 191.00 | | 657 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 425.00 | | 181 425.00 | 181 425.00 |
UX Autres créances clients | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 944.00 | 264 944.00 | | 264 944.00 |
VI Groupe et associés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 086.00 | | | 583 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 291.00 | 131 291.00 | | 131 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 445.00 | 168 020.00 | 181 425.00 | 349 445.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 379.00 | 980 379.00 | | 980 379.00 |