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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 495.00 | 12 555.00 | 9 939.00 | 22 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 845.00 | 20 031.00 | 2 814.00 | 22 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 325.00 | 762.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 542.00 | 34 913.00 | 13 629.00 | 48 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 532.00 | | 46 532.00 | 46 532.00 |
BN En cours de production de biens | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 175.00 | 52 141.00 | 644 034.00 | 696 175.00 |
BZ Autres créances | 103 329.00 | | 103 329.00 | 103 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 198.00 | 52 141.00 | 911 055.00 | 963 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 741.00 | 87 054.00 | 924 686.00 | 1 011 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 123 278.00 | 75 229.00 | | 123 278.00 |
DH Report à nouveau | | 38 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 9 804.00 | | 14 166.00 |
DL TOTAL (I) | 357 444.00 | 343 278.00 | | 357 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 836.00 | 200 368.00 | | 198 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 131 079.00 | | 188 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 126 262.00 | | 150 287.00 |
EA Autres dettes | 25 897.00 | 8 535.00 | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 241.00 | 467 846.00 | | 567 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 686.00 | 811 124.00 | | 924 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 519.00 | 466 246.00 | | 431 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 356.00 | | 1 481 356.00 | 1 481 356.00 |
FG Production vendue services | 440 170.00 | | 440 170.00 | 440 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 527.00 | | 1 921 527.00 | 1 921 527.00 |
FM Production stockée | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | 10 739.00 | | 3 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 056.00 | 10 739.00 | | 3 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 056.00 | -10 576.00 | | -3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 1 827.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 636.00 | 1 519 516.00 | | 1 933 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 470.00 | 1 509 712.00 | | 1 919 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | 9 804.00 | | 14 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 898.00 | 18 328.00 | | 23 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 000.00 | | 415.00 | 16 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 914.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 415.00 | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 360.00 | 2 011.00 | 2 458.00 | 35 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 816.00 | 2 011.00 | 1 914.00 | 34 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 106.00 | 188 106.00 | | 188 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 633 806.00 | 633 806.00 | | 633 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VB T. V. A. | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 614.00 | 49 492.00 | 134 122.00 | 183 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 149.00 | 801 149.00 | | 801 149.00 |
VW T.V.A. | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 642.00 | 431 520.00 | 134 122.00 | 565 642.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |