| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668 971.00 | | 1 668 971.00 | 1 668 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 192 713 983.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BZ Autres créances | 6 119 090.00 | | 6 119 090.00 | 6 119 090.00 |
CF Disponibilités | 124 449.00 | | 124 449.00 | 124 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 243 539.00 | | 6 243 539.00 | 6 243 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 826.00 | | 125 826.00 | 125 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 192 713 983.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 192 713 983.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 843 676 736.00 | 843 676 736.00 | | 843 676 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 908 903.00 | 323 908 903.00 | | 323 908 903.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 77 842 650.00 | 71 200 275.00 | | 77 842 650.00 |
DG Autres réserves | | 127 576 613.00 | | |
DH Report à nouveau | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 449 902.00 | 132 847 520.00 | | 194 449 902.00 |
DK Provisions réglementées | 6 550 377.00 | 6 172 298.00 | | 6 550 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 580 009.00 | 1 505 382 345.00 | | 1 446 580 009.00 |
DP Provisions pour risques | 5 705 570.00 | 2 604 100.00 | | 5 705 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 705 570.00 | 2 604 100.00 | | 5 705 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 207.00 | 132 838.00 | | 160 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 1 168 061 229.00 | 1 064 513 493.00 | | 1 168 061 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 235 992.00 | 1 064 647 561.00 | | 1 168 235 992.00 |
ED (V) | 217 143.00 | 141 662.00 | | 217 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 122.00 | |
GE Autres charges | | | 69 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 723 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 999 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 638 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 509 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 588 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 960 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 144 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 364 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 270 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 996 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 473 157.00 | 1 410 967.00 | | 3 473 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473 157.00 | 1 411 967.00 | | 3 473 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473 157.00 | -415 478.00 | | -3 473 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 941.00 | 171 378.00 | | 346 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 509 962.00 | 194 443 801.00 | | 255 509 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 060 059.00 | 61 596 280.00 | | 61 060 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 449 902.00 | 132 847 520.00 | | 194 449 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 33 053 505.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428 113.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 113.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 33 053 505.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 063.00 | 414 063.00 | | 414 063.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 172 298.00 | 378 080.00 | 1.00 | 6 172 298.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 604 100.00 | 3 220 904.00 | 119 433.00 | 2 604 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 131 254.00 | 49 462 658.00 | 64 879 929.00 | 208 131 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 907 652.00 | 53 061 642.00 | 64 999 362.00 | 216 907 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 588 485.00 | 64 999 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 473 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 207.00 | 160 207.00 | | 160 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668 971.00 | 1 668 971.00 | | 1 668 971.00 |
VC Groupe et associés | 6 104 699.00 | 6 104 699.00 | | 6 104 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 061 229.00 | 1 168 061 229.00 | | 1 168 061 229.00 |
VP Divers | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 788 061.00 | 7 788 061.00 | | 7 788 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 235 992.00 | 1 168 235 992.00 | | 1 168 235 992.00 |