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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BF Prêts | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 715.00 | 1 996.00 | 1 160 719.00 | 1 162 715.00 |
BZ Autres créances | 540 565.00 | | 540 565.00 | 540 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 811.00 | | 106 811.00 | 106 811.00 |
CF Disponibilités | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 381.00 | | 818 381.00 | 818 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 097.00 | 1 996.00 | 1 979 101.00 | 1 981 097.00 |
CU Autres participations | 1 159 669.00 | | 1 159 669.00 | 1 159 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DG Autres réserves | 813 225.00 | | | 813 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 246.00 | | | 1 840 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 776.00 | | | 126 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 101.00 | | | 1 979 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 854.00 | | | 138 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 240.00 | | | 156 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 363.00 | | | 160 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 719.00 | | | 1 160 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 540 566.00 | | | 540 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 441.00 | 540 566.00 | 875.00 | 541 441.00 |