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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
AP Constructions | 255 408.00 | 118 745.00 | 136 663.00 | 255 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 841.00 | 190 607.00 | 92 234.00 | 282 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 219.00 | 520 729.00 | 170 490.00 | 691 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 097.00 | 921 321.00 | 506 776.00 | 1 428 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600 370.00 | 199 285.00 | 4 401 085.00 | 4 600 370.00 |
BZ Autres créances | 5 751 202.00 | | 5 751 202.00 | 5 751 202.00 |
CF Disponibilités | 1 473 397.00 | | 1 473 397.00 | 1 473 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 423.00 | | 771 423.00 | 771 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 596 392.00 | 199 285.00 | 12 397 107.00 | 12 596 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 488.00 | 1 120 606.00 | 12 903 883.00 | 14 024 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 49 510.00 | | 50 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 197.00 | 740.00 | | 444 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 448.00 | 970 250.00 | | 1 414 448.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 990.00 | 478 011.00 | | 1 195 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 641.00 | 740 641.00 | | 740 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777 547.00 | 3 203 940.00 | | 3 777 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 327.00 | 596 133.00 | | 626 327.00 |
EA Autres dettes | 5 143 930.00 | 3 863 864.00 | | 5 143 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 484 435.00 | 8 882 589.00 | | 11 484 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 903 883.00 | 9 852 840.00 | | 12 903 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 28 407 656.00 | 28 407 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 28 407 656.00 | 28 407 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 421 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 313 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 597.00 | |
GE Autres charges | | | 6 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 634 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 891.00 | 42 394.00 | | 84 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 341.00 | 42 394.00 | | 99 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 768.00 | 9 828.00 | | 30 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 364.00 | 785 000.00 | | 990 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 132.00 | 794 828.00 | | 1 021 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921 790.00 | -752 434.00 | | -921 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 115.00 | 33 383.00 | | 227 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 557 809.00 | 21 493 382.00 | | 28 557 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 113 611.00 | 21 492 642.00 | | 28 113 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 197.00 | 740.00 | | 444 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 660.00 | | 236 653.00 | 1 195 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 216.00 | 1 428 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 216.00 | 1 229 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 955.00 | | 192 729.00 | 1 040 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 465.00 | | 43 924.00 | 63 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 019.00 | 108 391.00 | 69 089.00 | 882 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 240.00 | | | 91 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 779.00 | 108 391.00 | 69 089.00 | 790 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 155 887.00 | 43 597.00 | 198.00 | 155 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 887.00 | 43 597.00 | 198.00 | 155 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 887.00 | 43 597.00 | 198.00 | 155 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 597.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760 452.00 | 6 760 452.00 | | 6 760 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 190.00 | 366 190.00 | | 366 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 092.00 | 67 092.00 | | 67 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 348.00 | 1 313 348.00 | | 1 313 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 001 664.00 | 7 001 664.00 | | 7 001 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 533.00 | 230 533.00 | | 230 533.00 |
VB T. V. A. | 457 877.00 | 457 877.00 | | 457 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 797.00 | 1 296 797.00 | | 1 296 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195 990.00 | 1 195 990.00 | | 1 195 990.00 |
VI Groupe et associés | 740 551.00 | 740 551.00 | | 740 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VP Divers | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 639.00 | 422 639.00 | | 422 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 423.00 | 771 423.00 | | 771 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382 707.00 | 10 275 319.00 | 107 389.00 | 10 382 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 636 759.00 | 10 636 759.00 | | 10 636 759.00 |