| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 311.00 | 9 584.00 | 20 727.00 | 30 311.00 |
AH Fonds commercial | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
AN Terrains | 15 980.00 | 8 958.00 | 7 022.00 | 15 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 139.00 | 112 553.00 | 81 586.00 | 194 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 175.00 | 221 770.00 | 133 405.00 | 355 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BN En cours de production de biens | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 464.00 | 3 976.00 | 1 033 488.00 | 1 037 464.00 |
BZ Autres créances | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CF Disponibilités | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 253.00 | 3 976.00 | 1 236 277.00 | 1 240 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 428.00 | 225 746.00 | 1 369 683.00 | 1 595 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 628.00 | | | 351 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 424 568.00 | | | 424 568.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 489.00 | | | 149 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 618.00 | | | 382 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 237.00 | | | 310 237.00 |
EA Autres dettes | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 115.00 | | | 922 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 683.00 | | | 1 369 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 557.00 | | | 861 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 881 058.00 | | 2 881 058.00 | 2 881 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 058.00 | | 2 881 058.00 | 2 881 058.00 |
FM Production stockée | | | -38 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 621.00 | | | 2 874 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 281.00 | | | 2 863 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 623.00 | | 73 481.00 | 318 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 929.00 | 355 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 262.00 | 53 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 300 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 122.00 | | 22 680.00 | 50 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 660.00 | | 50 801.00 | 267 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 712.00 | 26 986.00 | 36 929.00 | 231 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 893.00 | 1 953.00 | 19 262.00 | 26 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 819.00 | 25 033.00 | 17 667.00 | 204 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 618.00 | 382 618.00 | | 382 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 693.00 | 1 032 693.00 | | 1 032 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VB T. V. A. | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 539.00 | 44 981.00 | 60 558.00 | 105 539.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 292.00 | 1 138 100.00 | 192.00 | 1 138 292.00 |
VW T.V.A. | 160 974.00 | 160 974.00 | | 160 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 115.00 | 861 557.00 | 60 558.00 | 922 115.00 |