| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 946.00 | 10 480.00 | 465.00 | 10 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 672.00 | 4 978.00 | 694.00 | 5 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 222.00 | 105 518.00 | 44 704.00 | 150 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 830.00 | 120 975.00 | 54 854.00 | 175 830.00 |
BN En cours de production de biens | 688 643.00 | 113 215.00 | 575 428.00 | 688 643.00 |
BT Marchandises | 2 649 592.00 | 1 009 650.00 | 1 639 942.00 | 2 649 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 045 688.00 | 276 680.00 | 3 769 007.00 | 4 045 688.00 |
BZ Autres créances | 571 689.00 | | 571 689.00 | 571 689.00 |
CF Disponibilités | 5 164 782.00 | | 5 164 782.00 | 5 164 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 123 342.00 | 1 399 545.00 | 11 723 797.00 | 13 123 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 299 172.00 | 1 520 521.00 | 11 778 651.00 | 13 299 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 872 036.00 | 6 872 036.00 | | 6 872 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 334 776.00 | | | 1 334 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 219 928.00 | -325 130.00 | | -2 219 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 915.00 | -1 894 797.00 | | -321 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 582.00 | 4 691 721.00 | | 5 704 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 187 474.00 | 287 083.00 | | 187 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 474.00 | 324 083.00 | | 187 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 157 356.00 | 2 751 006.00 | | 5 157 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 718.00 | 1 047 354.00 | | 706 718.00 |
EA Autres dettes | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 595.00 | 3 798 360.00 | | 5 886 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 651.00 | 8 814 164.00 | | 11 778 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 886 595.00 | 3 798 360.00 | | 5 886 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 314 207.00 | | 17 314 207.00 | 17 314 207.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 536 221.00 | | 1 536 221.00 | 1 536 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 850 428.00 | | 18 850 428.00 | 18 850 428.00 |
FM Production stockée | | | 568 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 499 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 865 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 215.00 | |
GE Autres charges | | | 40 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 844 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 421.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 52 301.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 647.00 | 134 897.00 | | 12 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 676.00 | 134 897.00 | | 14 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 324.00 | -82 596.00 | | 22 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 536 980.00 | 21 357 457.00 | | 20 536 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 858 895.00 | 23 252 254.00 | | 20 858 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 915.00 | -1 894 797.00 | | -321 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 121.00 | | 36 910.00 | 144 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 8 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 175 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | 5 604.00 | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 342.00 | | 22 551.00 | 133 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 8 755.00 | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 528.00 | 32 448.00 | | 88 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 485.00 | 1 995.00 | | 8 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 042.00 | 30 453.00 | | 80 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 083.00 | 367 725.00 | 504 334.00 | 324 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 648 774.00 | 75 215.00 | 601 124.00 | 1 648 774.00 |
6T Sur comptes clients | 276 680.00 | | | 276 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925 454.00 | 75 215.00 | 601 124.00 | 1 925 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249 537.00 | 442 940.00 | 1 105 458.00 | 2 249 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 215.00 | 1 068 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 157 356.00 | 5 157 356.00 | | 5 157 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 620.00 | 378 620.00 | | 378 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UX Autres créances clients | 4 045 688.00 | 4 045 688.00 | | 4 045 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 431.00 | 535 431.00 | | 535 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 626 968.00 | 4 626 968.00 | | 4 626 968.00 |
VW T.V.A. | 196 530.00 | 196 530.00 | | 196 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 595.00 | 5 886 595.00 | | 5 886 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 984.00 | 43 187.00 | | 39 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 903.00 | 167 613.00 | | 103 903.00 |
ST Autres comptes | 818 628.00 | 968 500.00 | | 818 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 490.00 | 115 013.00 | | 203 490.00 |
YT Sous‐traitance | | 235 498.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 320.00 | 13 127.00 | | 9 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 304.00 | 56 314.00 | | 49 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 488 856.00 | | | 3 488 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 695 133.00 | | | 2 695 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 144 113.00 | 1 486 624.00 | | 1 144 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |