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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
AH Fonds commercial | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
AP Constructions | 286 324.00 | 199 288.00 | 87 036.00 | 286 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 122.00 | 192 938.00 | 112 184.00 | 305 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 838.00 | 177 213.00 | 89 625.00 | 266 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 573.00 | 586 428.00 | 546 145.00 | 1 132 573.00 |
BT Marchandises | 500 133.00 | | 500 133.00 | 500 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 669.00 | 19 004.00 | 832 665.00 | 851 669.00 |
BZ Autres créances | 156 423.00 | | 156 423.00 | 156 423.00 |
CF Disponibilités | 526 412.00 | | 526 412.00 | 526 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 863.00 | 19 004.00 | 2 035 860.00 | 2 054 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 437.00 | 605 432.00 | 2 582 005.00 | 3 187 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
CU Autres participations | 224 372.00 | | 224 372.00 | 224 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 923.00 | 1 711 781.00 | | 1 766 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 596.00 | 55 142.00 | | 47 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 519.00 | 1 876 922.00 | | 1 924 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 305.00 | 170 333.00 | | 152 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 777.00 | 164 919.00 | | 203 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 625.00 | 277 528.00 | | 214 625.00 |
EA Autres dettes | 86 779.00 | 77 188.00 | | 86 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 486.00 | 689 968.00 | | 657 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 005.00 | 2 566 892.00 | | 2 582 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 040.00 | | 148 421.00 | 1 049 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 585.00 | 244 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 403.00 | 62 485.00 | 1 132 573.00 | 2 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | 46 900.00 | 858 284.00 | 2 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 165.00 | | 148 421.00 | 759 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 820.00 | | | 259 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 809.00 | 63 519.00 | 46 900.00 | 569 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 820.00 | 63 519.00 | 46 900.00 | 552 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 552.00 | 10 452.00 | | 8 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 552.00 | 10 452.00 | | 8 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 552.00 | 10 452.00 | | 8 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UX Autres créances clients | 828 864.00 | 828 864.00 | | 828 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 305.00 | 36 207.00 | 116 098.00 | 152 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 638.00 | 94 638.00 | | 94 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 181.00 | 1 048 181.00 | | 1 048 181.00 |
VW T.V.A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 486.00 | 541 388.00 | 116 098.00 | 657 486.00 |