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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 292.00 | 6 383.00 | 22 909.00 | 29 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 351.00 | 8 442.00 | 22 909.00 | 31 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 284.00 | 8 442.00 | 176 842.00 | 185 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 200.00 | 142 200.00 | | 142 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 997.00 | 6 253.00 | | 7 997.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 540.00 | 35 404.00 | | 18 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 425.00 | 34 880.00 | | -40 425.00 |
DL TOTAL (I) | 128 311.00 | 218 736.00 | | 128 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 131.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 35 168.00 | | 14 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 321.00 | 18 620.00 | | 34 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 531.00 | 53 969.00 | | 48 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 842.00 | 272 705.00 | | 176 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 531.00 | 53 969.00 | | 48 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 306.00 | 5 230.00 | | 5 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 536.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 536.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -536.00 | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 655.00 | 371 735.00 | | 157 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 080.00 | 336 855.00 | | 198 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 425.00 | 34 880.00 | | -40 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 472.00 | | 27 149.00 | 29 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 269.00 | 31 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 269.00 | 29 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 412.00 | | 27 149.00 | 27 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 023.00 | 5 361.00 | 9 941.00 | 13 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 5 361.00 | 9 941.00 | 10 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UX Autres créances clients | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |