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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 198.00 | 154 121.00 | 32 077.00 | 186 198.00 |
AH Fonds commercial | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
AN Terrains | 593 870.00 | 167 037.00 | 426 834.00 | 593 870.00 |
AP Constructions | 4 088 729.00 | 3 385 700.00 | 703 029.00 | 4 088 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 661 373.00 | 4 739 586.00 | 921 787.00 | 5 661 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 885.00 | 1 497 883.00 | 2 619 002.00 | 4 116 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 721 437.00 | 9 944 327.00 | 4 777 110.00 | 14 721 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174 631.00 | 750 833.00 | 3 423 797.00 | 4 174 631.00 |
BN En cours de production de biens | 538 171.00 | 75 186.00 | 462 985.00 | 538 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 990 342.00 | 121 105.00 | 1 869 237.00 | 1 990 342.00 |
BT Marchandises | 506 934.00 | 31 178.00 | 475 756.00 | 506 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 239.00 | 144 913.00 | 3 960 326.00 | 4 105 239.00 |
BZ Autres créances | 5 166 991.00 | | 5 166 991.00 | 5 166 991.00 |
CF Disponibilités | 2 450 419.00 | | 2 450 419.00 | 2 450 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 021 986.00 | 1 123 215.00 | 17 898 771.00 | 19 021 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 743 423.00 | 11 067 542.00 | 22 675 881.00 | 33 743 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 706.00 | | | 169 706.00 |
CU Autres participations | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 382 240.00 | 9 382 240.00 | | 9 382 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 843.00 | 67 200.00 | | 144 843.00 |
DG Autres réserves | 3 120 442.00 | 1 645 225.00 | | 3 120 442.00 |
DH Report à nouveau | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 253.00 | 1 552 860.00 | | 1 103 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 101.00 | 160 182.00 | | 149 101.00 |
DK Provisions réglementées | 616 828.00 | 617 657.00 | | 616 828.00 |
DL TOTAL (I) | 14 529 980.00 | 13 438 636.00 | | 14 529 980.00 |
DP Provisions pour risques | 7 049.00 | 165 624.00 | | 7 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 196.00 | 728 550.00 | | 488 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 245.00 | 894 174.00 | | 495 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856 682.00 | 546 701.00 | | 2 856 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 846.00 | 1 709 612.00 | | 1 687 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 679.00 | 1 777 036.00 | | 2 040 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 096.00 | 1 556 815.00 | | 904 096.00 |
EA Autres dettes | 69 965.00 | 99 556.00 | | 69 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 656.00 | 5 689 720.00 | | 7 650 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675 881.00 | 20 022 530.00 | | 22 675 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 377.00 | 3 942 801.00 | | 6 141 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 254.00 | 180 877.00 | 1 195 130.00 | 1 014 254.00 |
FD Production vendue biens | 17 094 519.00 | 4 186 747.00 | 21 281 266.00 | 17 094 519.00 |
FG Production vendue services | 542 387.00 | 10 430.00 | 552 817.00 | 542 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 159.00 | 4 378 053.00 | 23 029 212.00 | 18 651 159.00 |
FM Production stockée | | | 243 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 473 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 618 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 244 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 032 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 773.00 | 377 448.00 | | 308 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 851.00 | 56 916.00 | | 42 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 472.00 | 25 747.00 | | 73 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 134.00 | 6 033.00 | | 249 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 751.00 | 71 046.00 | | 35 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 357.00 | 102 826.00 | | 358 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295 890.00 | 364 189.00 | | 295 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 125.00 | | | 238 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 922.00 | 53 983.00 | | 25 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 937.00 | 418 172.00 | | 559 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 581.00 | -315 347.00 | | -201 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 343.00 | 79 606.00 | | 169 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 902 368.00 | 26 150 869.00 | | 24 902 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 799 114.00 | 24 598 009.00 | | 23 799 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 253.00 | 1 552 860.00 | | 1 103 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 460.00 | 107 387.00 | | 109 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 891 727.00 | | 260 314.00 | 14 891 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 000.00 | 34 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 037.00 | 346 567.00 | 14 721 437.00 | 84 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 210.00 | 219 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 226 357.00 | 14 467 256.00 | 84 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 490.00 | | | 282 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 517 336.00 | | 260 314.00 | 14 517 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 278 994.00 | 716 775.00 | 51 442.00 | 9 278 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 925.00 | 46 103.00 | 20 906.00 | 128 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 150 070.00 | 670 672.00 | 30 536.00 | 9 150 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 657.00 | 25 922.00 | 26 751.00 | 617 657.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 174.00 | | 398 929.00 | 894 174.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 258.00 | 102 438.00 | 167 395.00 | 1 043 258.00 |
6T Sur comptes clients | 349 549.00 | 95 651.00 | 300 287.00 | 349 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 401 807.00 | 198 089.00 | 476 682.00 | 1 401 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 638.00 | 224 012.00 | 902 362.00 | 2 913 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 089.00 | 866 611.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 922.00 | 35 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 503.00 | 9 225.00 | 1 509 278.00 | 1 518 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040 679.00 | 2 040 679.00 | | 2 040 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 905.00 | 308 905.00 | | 308 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 115.00 | 384 115.00 | | 384 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 533.00 | 3 935 533.00 | | 3 935 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 706.00 | | 169 706.00 | 169 706.00 |
VB T. V. A. | 212 078.00 | 212 078.00 | | 212 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 866 606.00 | 4 866 606.00 | | 4 866 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856 682.00 | 256 682.00 | 2 600 000.00 | 2 856 682.00 |
VI Groupe et associés | 169 343.00 | 169 343.00 | | 169 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 645.00 | | | 343 645.00 |
VP Divers | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 394 870.00 | 9 191 784.00 | 203 086.00 | 9 394 870.00 |
VW T.V.A. | 172 489.00 | 172 489.00 | | 172 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 650 656.00 | 3 541 377.00 | 4 109 278.00 | 7 650 656.00 |