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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 019.00 | 5 944.00 | 84 075.00 | 90 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 559.00 | 5 944.00 | 87 615.00 | 93 559.00 |
BT Marchandises | 63 925.00 | 10 720.00 | 53 205.00 | 63 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CF Disponibilités | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 592.00 | 10 720.00 | 313 872.00 | 324 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 151.00 | 16 664.00 | 401 487.00 | 418 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 227 279.00 | 227 279.00 | | 227 279.00 |
DH Report à nouveau | 23 822.00 | 28 379.00 | | 23 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 887.00 | -4 556.00 | | -34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 224 600.00 | 259 487.00 | | 224 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685.00 | 129.00 | | 4 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 8 753.00 | | 146 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 229.00 | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | | 5 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 887.00 | 14 729.00 | | 176 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 487.00 | 274 217.00 | | 401 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 572.00 | 14 729.00 | | 171 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 514.00 | 3 174.00 | | 7 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 514.00 | 3 279.00 | | 7 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 514.00 | -3 279.00 | | -7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 419.00 | 32 742.00 | | 29 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 306.00 | 37 298.00 | | 64 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 887.00 | -4 556.00 | | -34 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999.00 | 1 945.00 | | 3 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 945.00 | | 3 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 476.00 | 15 161.00 | 5 315.00 | 20 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 476.00 | | | -20 476.00 |
VP Divers | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 564.00 | 64 064.00 | 3 500.00 | 67 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 887.00 | 171 572.00 | 5 315.00 | 176 887.00 |