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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
AP Constructions | 100 882.00 | 96 805.00 | 4 076.00 | 100 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320.00 | 30 233.00 | 1 086.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 592.00 | 158 809.00 | 103 782.00 | 262 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 030.00 | 296 179.00 | 120 851.00 | 417 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
BN En cours de production de biens | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 185.00 | | 114 185.00 | 114 185.00 |
BZ Autres créances | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 147 569.00 | | 147 569.00 | 147 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 776.00 | | 519 776.00 | 519 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 807.00 | 296 179.00 | 640 628.00 | 936 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 095.00 | 38 294.00 | | 301 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 586.00 | 262 800.00 | | -93 586.00 |
DL TOTAL (I) | 229 509.00 | 323 095.00 | | 229 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 484.00 | 66 424.00 | | 30 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 988.00 | 79 933.00 | | 56 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 122 265.00 | | 224 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 159.00 | 228 921.00 | | 91 159.00 |
EA Autres dettes | | 114 532.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 119.00 | 612 076.00 | | 411 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 628.00 | 935 172.00 | | 640 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 819.00 | 581 612.00 | | 402 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 349.00 | | 682.00 | 416 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 114.00 | | 682.00 | 394 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 931.00 | 38 248.00 | | 257 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 602.00 | 38 248.00 | | 247 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 825.00 | 224 825.00 | | 224 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 114 186.00 | 114 186.00 | | 114 186.00 |
VB T. V. A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 484.00 | 22 184.00 | 8 300.00 | 30 484.00 |
VI Groupe et associés | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 942.00 | | | 35 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 641.00 | 276 535.00 | 2 107.00 | 278 641.00 |
VW T.V.A. | 34 082.00 | 34 082.00 | | 34 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 120.00 | 402 820.00 | 8 300.00 | 411 120.00 |