| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 500 410.00 | 459 967.00 | 40 443.00 | 500 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 241.00 | 162 481.00 | 6 760.00 | 169 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 588.00 | 148 373.00 | 6 215.00 | 154 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 710.00 | 770 822.00 | 155 888.00 | 926 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BP En cours de production de services | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BT Marchandises | 837 615.00 | 61 646.00 | 775 969.00 | 837 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 820.00 | 428.00 | 249 392.00 | 249 820.00 |
BZ Autres créances | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 732 787.00 | | 732 787.00 | 732 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 284.00 | 62 074.00 | 1 819 210.00 | 1 881 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 993.00 | 832 896.00 | 1 975 098.00 | 2 807 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 698.00 | | | 1 385 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 824.00 | | | 1 607 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 455.00 | | | 104 455.00 |
EA Autres dettes | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 274.00 | | | 367 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 098.00 | | | 1 975 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 779.00 | | | 356 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 108.00 | | 3 669 108.00 | 3 669 108.00 |
FD Production vendue biens | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
FG Production vendue services | 429 115.00 | | 429 115.00 | 429 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 880.00 | | 4 135 880.00 | 4 135 880.00 |
FM Production stockée | | | 4 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 857 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 074.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 184.00 | | | 816 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 841.00 | | | 816 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 297.00 | | | 733 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 297.00 | | | 733 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 543.00 | | | 83 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 064 000.00 | | | 5 064 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 967 612.00 | | | 4 967 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 871.00 | | 1 904.00 | 2 693 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769 065.00 | 926 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 488.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594 577.00 | 824 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 913.00 | | 1 904.00 | 2 416 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 288.00 | 53 895.00 | 1 057 361.00 | 1 774 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 884.00 | 3 663.00 | 135 547.00 | 131 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 404.00 | 50 232.00 | 921 814.00 | 1 642 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 730.00 | 61 646.00 | 53 730.00 | 53 730.00 |
6T Sur comptes clients | | 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 730.00 | 62 074.00 | 53 730.00 | 53 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 730.00 | 62 074.00 | 53 730.00 | 53 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 368.00 | 226 368.00 | | 226 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 232 373.00 | 232 373.00 | | 232 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 098.00 | 279 181.00 | 19 917.00 | 299 098.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 695.00 | 356 695.00 | | 356 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |