| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 928.00 | 61 402.00 | 42 526.00 | 103 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 502.00 | 65 133.00 | 77 369.00 | 142 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 710.00 | 7 283.00 | 17 427.00 | 24 710.00 |
BZ Autres créances | 2 727 778.00 | | 2 727 778.00 | 2 727 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 586.00 | | 132 586.00 | 132 586.00 |
CF Disponibilités | 387 205.00 | | 387 205.00 | 387 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 870.00 | 7 283.00 | 3 268 586.00 | 3 275 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 372.00 | 72 416.00 | 3 345 955.00 | 3 418 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 873.00 | 107 873.00 | | 107 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 098.00 | 174 978.00 | | 176 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 889.00 | 1 120.00 | | -7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 292 583.00 | 300 472.00 | | 292 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 874.00 | 214 693.00 | | 4 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 59 192.00 | | 52 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 053.00 | 126 342.00 | | 132 053.00 |
EA Autres dettes | 2 864 245.00 | 3 307 937.00 | | 2 864 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 372.00 | 3 708 164.00 | | 3 053 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 955.00 | 4 008 636.00 | | 3 345 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 996.00 | 3 703 294.00 | | 3 052 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 035.00 | | 1 099 035.00 | 1 099 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 035.00 | | 1 099 035.00 | 1 099 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 003.00 | 4 167.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 8 392.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | -1 892.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 4 380.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 278.00 | 978 798.00 | | 1 104 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 167.00 | 977 678.00 | | 1 112 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 889.00 | 1 120.00 | | -7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 467.00 | | 17 583.00 | 138 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 548.00 | 142 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 459.00 | 3 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 089.00 | 103 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 434.00 | | 17 583.00 | 96 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 320.00 | 20 362.00 | 13 548.00 | 58 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 190.00 | | 3 459.00 | 7 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 129.00 | 20 362.00 | 10 089.00 | 51 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864 245.00 | 2 864 245.00 | | 2 864 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VB T. V. A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 874.00 | 4 497.00 | 377.00 | 4 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 444.00 | | | 209 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713 664.00 | 2 713 664.00 | | 2 713 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 281.00 | 2 756 078.00 | 203.00 | 2 756 281.00 |
VW T.V.A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 053 372.00 | 3 052 996.00 | 377.00 | 3 053 372.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |