| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 571 707.00 | 309 010.00 | 262 697.00 | 571 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 862.00 | 168 710.00 | 119 152.00 | 287 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 441.00 | 288 059.00 | 174 382.00 | 462 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 608.00 | 765 779.00 | 691 829.00 | 1 457 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BT Marchandises | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 162 275.00 | | 162 275.00 | 162 275.00 |
CF Disponibilités | 128 594.00 | | 128 594.00 | 128 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 079.00 | | 473 079.00 | 473 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 687.00 | 765 779.00 | 1 164 908.00 | 1 930 687.00 |
CU Autres participations | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 741.00 | 522 698.00 | | 561 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 300.00 | 139 043.00 | | 22 300.00 |
DL TOTAL (I) | 628 041.00 | 705 741.00 | | 628 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 316.00 | 233 219.00 | | 169 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | 1 501.00 | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 372.00 | 190 527.00 | | 181 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 259.00 | 214 848.00 | | 184 259.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 867.00 | 640 096.00 | | 536 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 908.00 | 1 345 837.00 | | 1 164 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 218.00 | 471 277.00 | | 426 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 872.00 | | 126 450.00 | 1 332 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 1 457 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 1 322 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 373.00 | | 124 352.00 | 1 199 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 143.00 | | 2 098.00 | 80 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 696.00 | 108 798.00 | 1 715.00 | 658 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 696.00 | 108 798.00 | 1 715.00 | 658 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 372.00 | 181 372.00 | | 181 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 820.00 | 58 170.00 | 110 649.00 | 168 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 425.00 | 207 669.00 | 3 756.00 | 211 425.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 867.00 | 426 218.00 | 110 649.00 | 536 867.00 |