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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 313.00 | 601.00 | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
AN Terrains | 27 381.00 | 20 934.00 | 6 447.00 | 27 381.00 |
AP Constructions | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 566.00 | 12 871.00 | 36 695.00 | 49 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 133.00 | 24 250.00 | 9 883.00 | 34 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 711.00 | 148 156.00 | 65 555.00 | 213 711.00 |
BT Marchandises | 379 464.00 | | 379 464.00 | 379 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CF Disponibilités | 130 880.00 | | 130 880.00 | 130 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 923.00 | | 610 923.00 | 610 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 635.00 | 148 156.00 | 676 478.00 | 824 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 006.00 | 437 006.00 | | 377 006.00 |
DH Report à nouveau | -21 810.00 | -28 402.00 | | -21 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 478.00 | 6 592.00 | | 78 478.00 |
DL TOTAL (I) | 444 674.00 | 426 196.00 | | 444 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 150 606.00 | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 364.00 | 8 170.00 | | 20 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 852.00 | 126 053.00 | | 117 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 461.00 | 76 658.00 | | 70 461.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 4 210.00 | | 15 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 804.00 | 365 699.00 | | 231 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 478.00 | 791 895.00 | | 676 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 726.00 | | 17 985.00 | 195 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 913.00 | | 17 956.00 | 180 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | 29.00 | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 981.00 | 10 175.00 | | 137 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 971.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 639.00 | 9 203.00 | | 136 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 499.00 | 42 499.00 | | 42 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 517.00 | -2 517.00 | | -2 517.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VC Groupe et associés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 770.00 | 100 578.00 | 191.00 | 100 770.00 |
VW T.V.A. | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 804.00 | 231 805.00 | | 231 804.00 |