| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362 374.00 | 1 333 506.00 | 28 868.00 | 1 362 374.00 |
AP Constructions | 15 487.00 | 11 953.00 | 3 534.00 | 15 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 948.00 | 63 562.00 | 58 385.00 | 121 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 743 143.00 | 1 615 887.00 | 1 127 256.00 | 2 743 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 309 063.00 | 3 024 908.00 | 39 284 155.00 | 42 309 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149 242.00 | | 1 149 242.00 | 1 149 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
BZ Autres créances | 46 102 849.00 | | 46 102 849.00 | 46 102 849.00 |
CF Disponibilités | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 552.00 | | 247 552.00 | 247 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 686 910.00 | | 47 686 910.00 | 47 686 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 995 973.00 | 3 024 908.00 | 86 971 065.00 | 89 995 973.00 |
CU Autres participations | 37 918 471.00 | | 37 918 471.00 | 37 918 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 913 132.00 | 913 132.00 | | 913 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DG Autres réserves | 16 877 358.00 | 16 046 602.00 | | 16 877 358.00 |
DH Report à nouveau | 25 139 903.00 | 25 139 903.00 | | 25 139 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 607.00 | 830 756.00 | | -354 607.00 |
DK Provisions réglementées | 590 787.00 | 590 787.00 | | 590 787.00 |
DL TOTAL (I) | 43 478 423.00 | 43 833 031.00 | | 43 478 423.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 101 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 323.00 | 298 632.00 | | 267 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 323.00 | 399 632.00 | | 335 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057 117.00 | 19 104 589.00 | | 12 057 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 287 724.00 | 29 989 413.00 | | 16 287 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 165.00 | 6 384 918.00 | | 3 936 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660 753.00 | 4 113 518.00 | | 10 660 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 560.00 | 112 490.00 | | 215 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 119 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 157 319.00 | 60 824 531.00 | | 43 157 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 971 065.00 | 105 057 194.00 | | 86 971 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 869 594.00 | 18 835 118.00 | | 14 869 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 117.00 | 4 589.00 | | 57 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 332 954.00 | | 28 332 954.00 | 28 332 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 332 954.00 | | 28 332 954.00 | 28 332 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 577 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 990 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 823 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 089 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 889 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 99 570.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 320.00 | 74 200.00 | | 26 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 320.00 | 154 200.00 | | 26 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 916.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 124 376.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 545.00 | 29 824.00 | | 25 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 317 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 717 741.00 | 29 291 839.00 | | 28 717 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 072 348.00 | 28 461 083.00 | | 29 072 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 607.00 | 830 756.00 | | -354 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 010 212.00 | | 480 625.00 | 42 010 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 750.00 | 37 920 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 774.00 | 42 309 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 362 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 024.00 | 3 026 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 194.00 | | 10 180.00 | 1 352 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 647.00 | | 470 445.00 | 2 710 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 947 371.00 | | | 37 947 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 371.00 | 436 240.00 | 69 703.00 | 2 658 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 130.00 | 62 376.00 | | 1 271 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 241.00 | 373 864.00 | 69 703.00 | 1 387 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 787.00 | | | 590 787.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 632.00 | | 64 309.00 | 399 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 419.00 | | 64 309.00 | 990 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936 165.00 | 3 936 165.00 | | 3 936 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 389.00 | 1 363 389.00 | | 1 363 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 884.00 | 1 125 884.00 | | 1 125 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 023 298.00 | 8 023 298.00 | | 8 023 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 514.00 | 15 864.00 | 37 650.00 | 53 514.00 |
VB T. V. A. | 163 228.00 | 163 228.00 | | 163 228.00 |
VC Groupe et associés | 45 878 477.00 | | 45 878 477.00 | 45 878 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 057 117.00 | 57 117.00 | 12 000 000.00 | 12 057 117.00 |
VI Groupe et associés | 16 287 724.00 | | 16 287 724.00 | 16 287 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 389.00 | 1 150 389.00 | | 1 150 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 552.00 | 247 552.00 | | 247 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 582 199.00 | 1 663 922.00 | 45 918 277.00 | 47 582 199.00 |
VW T.V.A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 157 319.00 | 14 869 594.00 | 28 287 724.00 | 43 157 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500 613.00 | | | 500 613.00 |
ST Autres comptes | 3 046 804.00 | | | 3 046 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 242.00 | | | 736 242.00 |
YT Sous‐traitance | 10 978 500.00 | | | 10 978 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 625.00 | | | 228 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 733 006.00 | | | 5 733 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106 435.00 | | | 3 106 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 990 170.00 | | | 14 990 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |