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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 685.00 | 9 341.00 | 144 344.00 | 153 685.00 |
AN Terrains | 499 024.00 | 73 206.00 | 425 818.00 | 499 024.00 |
AP Constructions | 2 363 404.00 | 1 583 311.00 | 780 094.00 | 2 363 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 401.00 | 725 442.00 | 540 959.00 | 1 266 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 905.00 | 688 697.00 | 124 208.00 | 812 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 255.00 | 3 079 997.00 | 2 018 258.00 | 5 098 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 587.00 | | 118 587.00 | 118 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 751.00 | 1 565.00 | 387 186.00 | 388 751.00 |
BZ Autres créances | 140 598.00 | | 140 598.00 | 140 598.00 |
CF Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 369.00 | 1 565.00 | 685 804.00 | 687 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 624.00 | 3 081 562.00 | 2 704 062.00 | 5 785 624.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 600.00 | 677 600.00 | | 677 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 459.00 | 606 459.00 | | 606 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 965 020.00 | 965 020.00 | | 965 020.00 |
DH Report à nouveau | -546 459.00 | -211 450.00 | | -546 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 464.00 | -335 009.00 | | -195 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 383.00 | 1 721 847.00 | | 1 526 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 882.00 | 294 235.00 | | 327 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 545.00 | 291 385.00 | | 432 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 673.00 | 287 904.00 | | 265 673.00 |
EA Autres dettes | 151 438.00 | 3 272.00 | | 151 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 679.00 | 876 937.00 | | 1 177 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 062.00 | 2 598 784.00 | | 2 704 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 306.00 | 79 472.00 | 1 720 778.00 | 1 641 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 306.00 | 79 472.00 | 1 720 778.00 | 1 641 306.00 |
FM Production stockée | | | -6 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 803.00 | 4.00 | | 283 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 483.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 483.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 742.00 | -479.00 | | 283 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 215.00 | -20 000.00 | | -25 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 893.00 | 1 779 531.00 | | 2 090 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 357.00 | 2 114 540.00 | | 2 286 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 464.00 | -335 009.00 | | -195 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 611.00 | | 1 324 725.00 | 4 663 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 255 031.00 | 635 049.00 | | 255 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 031.00 | 635 049.00 | 4 941 734.00 | 255 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 119.00 | | 148 841.00 | 7 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 655 930.00 | | 1 175 884.00 | 4 655 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 534.00 | 359 953.00 | 34 490.00 | 2 754 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 4 722.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 915.00 | 355 230.00 | 34 490.00 | 2 749 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 114.00 | 1 565.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | 114.00 | 1 565.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 114.00 | 1 565.00 | 1 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 545.00 | 432 545.00 | | 432 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UX Autres créances clients | 386 577.00 | 386 577.00 | | 386 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
VC Groupe et associés | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 391.00 | 136 867.00 | 140 525.00 | 277 391.00 |
VI Groupe et associés | 150 160.00 | 150 160.00 | | 150 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
VP Divers | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 633.00 | 539 633.00 | | 539 633.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 679.00 | 1 037 154.00 | 140 525.00 | 1 177 679.00 |