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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 046.00 | 1 707.00 | 1 339.00 | 3 046.00 |
AH Fonds commercial | 483 997.00 | | 483 997.00 | 483 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 016.00 | 92 443.00 | 15 574.00 | 108 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 469.00 | 94 150.00 | 518 320.00 | 612 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 211.00 | | 903 211.00 | 903 211.00 |
BZ Autres créances | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
CF Disponibilités | 4 991 522.00 | | 4 991 522.00 | 4 991 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 013 275.00 | | 6 013 275.00 | 6 013 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 744.00 | 94 150.00 | 6 531 595.00 | 6 625 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 035.00 | 164 035.00 | | 164 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
DG Autres réserves | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
DH Report à nouveau | | 96 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 692.00 | 102 802.00 | | 176 692.00 |
DL TOTAL (I) | 437 489.00 | 363 599.00 | | 437 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 893.00 | 43 775.00 | | 272 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 945.00 | 877.00 | | 22 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 10 545.00 | | 14 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 148.00 | 150 177.00 | | 265 148.00 |
EA Autres dettes | 5 519 108.00 | 4 096 503.00 | | 5 519 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 094 106.00 | 4 301 878.00 | | 6 094 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 595.00 | 4 665 477.00 | | 6 531 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 083 876.00 | 4 301 878.00 | | 6 083 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 672.00 | | 276 797.00 | 335 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 114.00 | | 258 929.00 | 228 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 080.00 | | 11 936.00 | 96 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 5 932.00 | 11 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 777.00 | 7 373.00 | | 86 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 590.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 6 783.00 | | 85 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 912.00 | 63 912.00 | | 63 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 519 108.00 | 5 519 108.00 | | 5 519 108.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 903 211.00 | 903 211.00 | | 903 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 893.00 | 262 663.00 | 10 230.00 | 272 893.00 |
VI Groupe et associés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 493.00 | | | 230 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VP Divers | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 201.00 | 1 025 201.00 | | 1 025 201.00 |
VW T.V.A. | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 094 106.00 | 6 083 876.00 | 10 230.00 | 6 094 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 254.00 | 29 507.00 | | 47 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 9 827.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 255 359.00 | 225 302.00 | | 255 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 443.00 | 50 411.00 | | 73 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 2 294.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 995.00 | 31 801.00 | | 49 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 332.00 | 274 302.00 | | 362 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 418.00 | 43 684.00 | | 53 418.00 |
ZE Dividendes | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 865.00 | 285 540.00 | | 334 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |