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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 99 647.00 | 99 647.00 | | 99 647.00 |
DH Report à nouveau | 54 137.00 | 142 579.00 | | 54 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 463.00 | -88 443.00 | | -36 463.00 |
DL TOTAL (I) | 135 768.00 | 172 230.00 | | 135 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 590.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 14 712.00 | | 11 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 552.00 | 15 775.00 | | 12 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 320.00 | 188 005.00 | | 148 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 552.00 | 15 775.00 | | 12 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 000.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 699.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 906.00 | 699.00 | | 14 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 722.00 | 301.00 | | -14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479.00 | 149 036.00 | | 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 942.00 | 237 479.00 | | 36 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 463.00 | -88 443.00 | | -36 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 081.00 | | 4 002.00 | 147 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 071.00 | 129 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 071.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 069.00 | | 4 002.00 | 18 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459.00 | 7 606.00 | 22 065.00 | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 7 606.00 | 22 065.00 | 14 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 1 938.00 | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 210.00 | 3 044.00 | | 4 210.00 |
ST Autres comptes | 4 013.00 | 19 331.00 | | 4 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 353.00 | 37 246.00 | | 7 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 039.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 2 977.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 744.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | 11 644.00 | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 576.00 | 59 620.00 | | 15 576.00 |