| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 583.00 | 24 244.00 | 42 339.00 | 66 583.00 |
AH Fonds commercial | 298 902.00 | | 298 902.00 | 298 902.00 |
AN Terrains | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 2 575 088.00 | 1 672 821.00 | 902 268.00 | 2 575 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862 396.00 | 3 165 140.00 | 697 256.00 | 3 862 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 112.00 | 1 362 419.00 | 291 693.00 | 1 654 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 010.00 | 6 300 624.00 | 2 551 385.00 | 8 852 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 638.00 | 32 043.00 | 1 546 595.00 | 1 578 638.00 |
BN En cours de production de biens | -46 964.00 | | -46 964.00 | -46 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 878.00 | 107 166.00 | 1 536 712.00 | 1 643 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 112 634.00 | 4 167.00 | 7 108 468.00 | 7 112 634.00 |
BZ Autres créances | 550 067.00 | | 550 067.00 | 550 067.00 |
CF Disponibilités | 99 233.00 | | 99 233.00 | 99 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 961.00 | | 209 961.00 | 209 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 147 448.00 | 143 376.00 | 11 004 072.00 | 11 147 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 999 457.00 | 6 444 000.00 | 13 555 457.00 | 19 999 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 846 000.00 | | | 3 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 177.00 | | | -1 786 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 428.00 | | | 653 428.00 |
DK Provisions réglementées | 609 008.00 | | | 609 008.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 186.00 | | | 3 478 186.00 |
DP Provisions pour risques | 418 184.00 | | | 418 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 993 557.00 | | | 993 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 411 741.00 | | | 1 411 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 255.00 | | | 2 030 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 730.00 | | | 2 728 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 294.00 | | | 3 459 294.00 |
EA Autres dettes | 446 066.00 | | | 446 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 665 530.00 | | | 8 665 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 555 457.00 | | | 13 555 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665 530.00 | | | 8 665 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 106 927.00 | 3 751 047.00 | 21 857 974.00 | 18 106 927.00 |
FG Production vendue services | 254 145.00 | 34 359.00 | 288 504.00 | 254 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 361 072.00 | 3 785 406.00 | 22 146 478.00 | 18 361 072.00 |
FM Production stockée | | | 38 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 050 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 715 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -464 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 922 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 957 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 784.00 | |
GE Autres charges | | | 17 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 223 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 865 895.00 | | | 865 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 129 635.00 | | | 23 129 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 476 207.00 | | | 22 476 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 428.00 | | | 653 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253 710.00 | | | 1 253 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 212.00 | | 806 519.00 | 10 497 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 102 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 978.00 | 2 424 743.00 | 8 852 009.00 | 26 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 978.00 | 2 424 362.00 | 8 308 443.00 | 26 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 485.00 | | | 365 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 953 264.00 | | 806 519.00 | 9 953 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 462.00 | | | 102 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986 278.00 | 458 360.00 | 144 014.00 | 5 986 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 148.00 | 12 097.00 | | 12 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898 130.00 | 446 263.00 | 144 014.00 | 5 898 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 591 486.00 | 86 042.00 | 68 520.00 | 591 486.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 715 872.00 | 695 869.00 | | 715 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 197.00 | 20 012.00 | | 119 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 364.00 | 20 012.00 | | 123 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430 722.00 | 801 923.00 | 68 520.00 | 1 430 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728 730.00 | 2 728 730.00 | | 2 728 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 492.00 | 884 492.00 | | 884 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977 766.00 | 1 977 766.00 | | 1 977 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 066.00 | 446 066.00 | | 446 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
UX Autres créances clients | 7 102 634.00 | 7 102 634.00 | | 7 102 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 419 249.00 | 419 249.00 | | 419 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 255.00 | 2 030 255.00 | | 2 030 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 109.00 | 130 109.00 | | 130 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 181.00 | 130 181.00 | | 130 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 974 743.00 | 7 872 662.00 | 102 081.00 | 7 974 743.00 |
VW T.V.A. | 466 927.00 | 466 927.00 | | 466 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 530.00 | 8 665 530.00 | | 8 665 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 38.00 | | 168.00 |