| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 849.00 | 17 520.00 | 330.00 | 17 849.00 |
AH Fonds commercial | 90 368.00 | 25 016.00 | 65 352.00 | 90 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 418.00 | 23 345.00 | 7 073.00 | 30 418.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 129 934.00 | 129 320.00 | 614.00 | 129 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 029 224.00 | 3 717 708.00 | 311 515.00 | 4 029 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 408.00 | 1 309 476.00 | 224 932.00 | 1 534 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 857 471.00 | | 1 857 471.00 | 1 857 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 847.00 | 5 270 305.00 | 2 577 542.00 | 7 847 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 878.00 | 14 000.00 | 849 878.00 | 863 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 068.00 | | 321 068.00 | 321 068.00 |
BT Marchandises | 198 145.00 | | 198 145.00 | 198 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 238.00 | 1 951.00 | 1 082 287.00 | 1 084 238.00 |
BZ Autres créances | 450 945.00 | 28 948.00 | 421 997.00 | 450 945.00 |
CF Disponibilités | 929 347.00 | | 929 347.00 | 929 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 823.00 | | 127 823.00 | 127 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 661.00 | 44 899.00 | 3 930 761.00 | 3 975 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 508.00 | 5 315 204.00 | 6 508 304.00 | 11 823 508.00 |
CU Autres participations | 13 209.00 | 12 196.00 | 1 014.00 | 13 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 030.00 | 33 895.00 | 27 135.00 | 61 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | 118 800.00 | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 890.00 | 11 880.00 | | 11 890.00 |
DG Autres réserves | 1 670 739.00 | 1 523 591.00 | | 1 670 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 000.00 | 147 148.00 | | 103 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 018.00 | 2 376 018.00 | | 2 479 018.00 |
DP Provisions pour risques | 61 721.00 | 75 455.00 | | 61 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 721.00 | 75 455.00 | | 61 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 511.00 | 1 720 274.00 | | 1 798 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 754.00 | 285 714.00 | | 284 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 736.00 | 823 740.00 | | 1 246 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 212.00 | 531 972.00 | | 489 212.00 |
EA Autres dettes | 99 299.00 | 96 233.00 | | 99 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 053.00 | 55 545.00 | | 45 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 565.00 | 3 513 479.00 | | 3 967 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 304.00 | 5 964 953.00 | | 6 508 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 799.00 | 2 109 551.00 | | 2 335 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 746.00 | | 1 539 746.00 | 1 539 746.00 |
FD Production vendue biens | 7 847 458.00 | 130 976.00 | 7 978 434.00 | 7 847 458.00 |
FG Production vendue services | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 306.00 | 130 976.00 | 9 552 282.00 | 9 421 306.00 |
FM Production stockée | | | -9 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 677 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 329 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 154.00 | |
GE Autres charges | | | 11 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 937.00 | 100 000.00 | | 50 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 830.00 | 6 025.00 | | 9 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 897.00 | 43 147.00 | | 8 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 897.00 | 51 744.00 | | 8 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 24 350.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | 30 945.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 55 295.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | -3 551.00 | | 2 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 522.00 | 35 960.00 | | 4 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 218.00 | 68 283.00 | | 32 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 690 839.00 | 8 888 314.00 | | 9 690 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587 839.00 | 8 741 166.00 | | 9 587 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 000.00 | 147 148.00 | | 103 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 029 888.00 | | 1 906 874.00 | 6 029 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 768.00 | 95 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 841.00 | 7 847 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 430.00 | 7 551 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 466.00 | | | 140 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 781 553.00 | | 1 856 874.00 | 5 781 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 839.00 | | 50 000.00 | 46 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 017.00 | 229 650.00 | 19 404.00 | 5 021 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 637.00 | 15 257.00 | | 18 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 586.00 | 279.00 | | 40 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 961 794.00 | 214 114.00 | 19 404.00 | 4 961 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 455.00 | 44 154.00 | 57 888.00 | 75 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 463.00 | 488.00 | | 1 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 978.00 | 488.00 | 1 524.00 | 84 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 433.00 | 44 642.00 | 59 412.00 | 160 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 642.00 | 57 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 736.00 | 1 246 736.00 | | 1 246 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 891.00 | 253 891.00 | | 253 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 616.00 | 156 616.00 | | 156 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 299.00 | 99 299.00 | | 99 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 062.00 | 1 082 062.00 | | 1 082 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 337 485.00 | 337 485.00 | | 337 485.00 |
VC Groupe et associés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 160.00 | 260 394.00 | 1 071 141.00 | 1 797 160.00 |
VI Groupe et associés | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 482.00 | | | 1 013 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 561.00 | | | 934 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VP Divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 641.00 | 51 641.00 | | 51 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 213.00 | 1 660 831.00 | 80 382.00 | 1 741 213.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 565.00 | 2 331 799.00 | 1 166 141.00 | 3 963 565.00 |