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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 051.00 | 85 214.00 | 5 837.00 | 91 051.00 |
AH Fonds commercial | 802 994.00 | | 802 994.00 | 802 994.00 |
AP Constructions | 428 472.00 | 266 320.00 | 162 152.00 | 428 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 007.00 | 114 775.00 | 28 232.00 | 143 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 281.00 | 1 003 995.00 | 1 299 286.00 | 2 303 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 846 413.00 | 1 470 303.00 | 2 376 109.00 | 3 846 413.00 |
BT Marchandises | 14 083.00 | 7 183.00 | 6 900.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 671.00 | 95 318.00 | 738 353.00 | 833 671.00 |
BZ Autres créances | 478 958.00 | | 478 958.00 | 478 958.00 |
CF Disponibilités | 1 107 085.00 | | 1 107 085.00 | 1 107 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 047.00 | 102 501.00 | 2 337 546.00 | 2 440 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 460.00 | 1 572 804.00 | 4 713 656.00 | 6 286 460.00 |
CU Autres participations | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 333.00 | -342 544.00 | | -821 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 237.00 | -478 788.00 | | 403 237.00 |
DK Provisions réglementées | | 122 185.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 581 904.00 | 2 300 852.00 | | 2 581 904.00 |
DP Provisions pour risques | 81 011.00 | 23 838.00 | | 81 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 011.00 | 23 838.00 | | 81 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 364.00 | 2 247 870.00 | | 848 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 707.00 | 621 520.00 | | 720 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 478.00 | 253 400.00 | | 314 478.00 |
EA Autres dettes | 167 191.00 | 128 725.00 | | 167 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 740.00 | 3 251 515.00 | | 2 050 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 656.00 | 5 576 206.00 | | 4 713 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 075.00 | | 129 075.00 | 129 075.00 |
FD Production vendue biens | 155 549.00 | | 155 549.00 | 155 549.00 |
FG Production vendue services | 6 628 694.00 | | 6 628 694.00 | 6 628 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 913 318.00 | | 6 913 318.00 | 6 913 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 450 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 831 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 441.00 | |
GE Autres charges | | | 481 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 178.00 | 30 659.00 | | 33 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101 816.00 | 5 042 041.00 | | 1 101 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 023.00 | 220 361.00 | | 146 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281 017.00 | 5 293 060.00 | | 1 281 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 068.00 | 83 543.00 | | 26 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 389.00 | 5 092 799.00 | | 1 011 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 011.00 | 146 023.00 | | 81 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 468.00 | 5 322 365.00 | | 1 118 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 549.00 | -29 305.00 | | 162 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 294.00 | -187 001.00 | | -16 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 178 297.00 | 11 671 226.00 | | 9 178 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 775 060.00 | 12 150 015.00 | | 8 775 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 237.00 | -478 788.00 | | 403 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 125 345.00 | | 407 495.00 | 5 125 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686 427.00 | 3 846 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686 428.00 | 2 874 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 045.00 | | 5 000.00 | 889 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 016.00 | | 402 172.00 | 4 159 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 284.00 | | 323.00 | 77 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 471.00 | 591 872.00 | 675 040.00 | 1 553 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 827.00 | 6 387.00 | | 78 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 644.00 | 585 485.00 | 675 040.00 | 1 474 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 122 185.00 | | 122 185.00 | 122 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 838.00 | 81 011.00 | 23 838.00 | 23 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 583.00 | 3 600.00 | | 3 583.00 |
6T Sur comptes clients | 91 971.00 | 13 841.00 | 10 494.00 | 91 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 554.00 | 17 441.00 | 10 494.00 | 95 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 578.00 | 98 452.00 | 156 518.00 | 241 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 441.00 | 10 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 011.00 | 146 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 707.00 | 720 707.00 | | 720 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 191.00 | 167 191.00 | | 167 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
UX Autres créances clients | 730 349.00 | 730 349.00 | | 730 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 322.00 | | 103 322.00 | 103 322.00 |
VB T. V. A. | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |
VC Groupe et associés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 966.00 | 792 966.00 | | 792 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 719.00 | | | 452 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 716.00 | 325 716.00 | | 325 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 046.00 | 1 215 557.00 | 174 489.00 | 1 390 046.00 |
VW T.V.A. | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 740.00 | 2 050 740.00 | | 2 050 740.00 |