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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
AP Constructions | 95 863.00 | 79 279.00 | 16 584.00 | 95 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 848.00 | 1 309 230.00 | 10 618.00 | 1 319 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 187.00 | 30 782.00 | 14 404.00 | 45 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 423.00 | 1 429 697.00 | 41 726.00 | 1 471 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 937.00 | 117 000.00 | 13 937.00 | 130 937.00 |
BN En cours de production de biens | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 692.00 | | 598 692.00 | 598 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 582.00 | | 361 582.00 | 361 582.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 619.00 | | 81 619.00 | 81 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 087.00 | 117 000.00 | 1 243 087.00 | 1 360 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 510.00 | 1 546 697.00 | 1 284 813.00 | 2 831 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 466 518.00 | 464 992.00 | | 466 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | 1 526.00 | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 826 401.00 | 796 518.00 | | 826 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 288.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 693.00 | 188 191.00 | | 131 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 513.00 | 163 615.00 | | 210 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 773.00 | 105 638.00 | | 105 773.00 |
EA Autres dettes | 10 078.00 | 7 852.00 | | 10 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 412.00 | 465 585.00 | | 458 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 813.00 | 1 262 104.00 | | 1 284 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 596 514.00 | 57 775.00 | 1 654 289.00 | 1 596 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 514.00 | 57 775.00 | 1 654 289.00 | 1 596 514.00 |
FM Production stockée | | | 61 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | 1 200.00 | | 3 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 368.00 | 1 200.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | 1 200.00 | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 997.00 | | 5 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 919.00 | 1 115 220.00 | | 1 726 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 037.00 | 1 113 693.00 | | 1 697 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | 1 526.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 697.00 | | 13 689.00 | 1 472 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 962.00 | 1 471 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 962.00 | 1 460 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 171.00 | | 13 689.00 | 1 462 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 864.00 | 9 795.00 | 14 962.00 | 1 434 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 229.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 686.00 | 9 567.00 | 14 962.00 | 1 424 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 117 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 513.00 | 210 513.00 | | 210 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VI Groupe et associés | 131 693.00 | 131 693.00 | | 131 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 224.00 | 445 104.00 | 120.00 | 445 224.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 057.00 | 458 057.00 | | 458 057.00 |