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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 758 337.00 | 480 694.00 | 277 643.00 | 758 337.00 |
AP Constructions | 2 294 890.00 | 1 728 828.00 | 566 061.00 | 2 294 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751 407.00 | 2 817 110.00 | 934 297.00 | 3 751 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 968.00 | 1 857 941.00 | 60 027.00 | 1 917 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 654.00 | 6 901 586.00 | 2 153 068.00 | 9 054 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 180 667.00 | 11 759.00 | 8 168 908.00 | 8 180 667.00 |
BZ Autres créances | 4 315 762.00 | | 4 315 762.00 | 4 315 762.00 |
CF Disponibilités | 10 765 930.00 | | 10 765 930.00 | 10 765 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 265 402.00 | 11 759.00 | 23 253 643.00 | 23 265 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 320 056.00 | 6 913 344.00 | 25 406 711.00 | 32 320 056.00 |
CU Autres participations | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 600.00 | | | 1 722 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 260.00 | | | 172 260.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 512.00 | | | 1 103 512.00 |
DK Provisions réglementées | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 761.00 | | | 3 298 761.00 |
DP Provisions pour risques | 2 897 214.00 | | | 2 897 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 130 552.00 | | | 3 130 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 804.00 | | | 189 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 179.00 | | | 564 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 429 805.00 | | | 8 429 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 619 470.00 | | | 3 619 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
EA Autres dettes | 1 011 526.00 | | | 1 011 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 140 738.00 | | | 5 140 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 977 399.00 | | | 18 977 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 406 711.00 | | | 25 406 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 977 399.00 | | | 18 977 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 804.00 | | | 189 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 695.00 | | 481 695.00 | 481 695.00 |
FG Production vendue services | 47 979 099.00 | | 47 979 099.00 | 47 979 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 460 795.00 | | 48 460 795.00 | 48 460 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 188 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 639 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 193 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 964 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 149 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 289 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 633 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 329 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 335.00 | | | 849 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 854.00 | | | 163 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 610.00 | | | 91 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 243.00 | | | 72 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 560.00 | | | 310 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 142 895.00 | | | 53 142 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 039 383.00 | | | 52 039 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 512.00 | | | 1 103 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 699 028.00 | | 944 759.00 | 8 699 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 132.00 | 9 054 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 132.00 | 8 722 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 366 976.00 | | 944 759.00 | 8 366 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 599.00 | | | 287 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152 142.00 | 337 994.00 | 588 550.00 | 7 152 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135 130.00 | 337 994.00 | 588 550.00 | 7 135 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288 837.00 | 91 610.00 | 80 771.00 | 288 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 271 984.00 | 1 149 886.00 | 1 291 318.00 | 3 271 984.00 |
6T Sur comptes clients | 59 195.00 | | 47 436.00 | 59 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 195.00 | | 47 436.00 | 59 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 620 016.00 | 1 241 496.00 | 1 419 525.00 | 3 620 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149 886.00 | 1 338 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 610.00 | 80 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 429 805.00 | 8 429 805.00 | | 8 429 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 624 957.00 | 624 957.00 | | 624 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247 461.00 | 1 247 461.00 | | 1 247 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 899.00 | 704 899.00 | | 704 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 140 738.00 | 5 140 738.00 | | 5 140 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 8 166 557.00 | | | 8 166 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
VB T. V. A. | 1 059 795.00 | | | 1 059 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 915 188.00 | | | 2 915 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 804.00 | 189 804.00 | | 189 804.00 |
VI Groupe et associés | 870 806.00 | 870 806.00 | | 870 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
VP Divers | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 092.00 | 130 092.00 | | 130 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 930.00 | | | 210 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428 094.00 | 12 424 016.00 | 4 078.00 | 12 428 094.00 |
VW T.V.A. | 1 616 961.00 | 1 616 961.00 | | 1 616 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 977 399.00 | 18 977 399.00 | | 18 977 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260 306.00 | | | 260 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
ST Autres comptes | 5 558 068.00 | | | 5 558 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 591 829.00 | | | 8 591 829.00 |
YT Sous‐traitance | 7 828 288.00 | | | 7 828 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 855 763.00 | | | 2 855 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 714.00 | | | 93 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 020.00 | | | 354 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 604 553.00 | | | 7 604 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 886 776.00 | | | 5 886 776.00 |
ZE Dividendes | 1 292 692.00 | | | 1 292 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 964 287.00 | | | 24 964 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |