| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 155 498.00 | 39 027.00 | 116 470.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 1 340 564.00 | 768 187.00 | 572 377.00 | 1 340 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 400.00 | 93 432.00 | 4 968.00 | 98 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 627.00 | 900 646.00 | 2 675 980.00 | 3 576 627.00 |
BZ Autres créances | 1 420 045.00 | | 1 420 045.00 | 1 420 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 317.00 | | 1 062 317.00 | 1 062 317.00 |
CF Disponibilités | 1 502 762.00 | | 1 502 762.00 | 1 502 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 985 125.00 | | 3 985 125.00 | 3 985 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 751.00 | 900 646.00 | 6 661 105.00 | 7 561 751.00 |
CU Autres participations | 1 982 165.00 | | 1 982 165.00 | 1 982 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 800.00 | 2 230 800.00 | | 2 230 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |
DG Autres réserves | 2 898 003.00 | 589 431.00 | | 2 898 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 921.00 | 2 308 573.00 | | 303 921.00 |
DK Provisions réglementées | 71 431.00 | 74 347.00 | | 71 431.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 236.00 | 5 426 230.00 | | 5 727 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 501.00 | 345 615.00 | | 280 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 035.00 | 596 736.00 | | 314 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 9 783.00 | | 10 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 316.00 | 148 190.00 | | 329 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 869.00 | 1 100 324.00 | | 933 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 105.00 | 6 526 555.00 | | 6 661 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 869.00 | 820 412.00 | | 933 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 913.00 | 23 064.00 | | 3 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 913.00 | 23 064.00 | | 3 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 45.00 | | 1 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 13 835.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 13 880.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | 9 184.00 | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 310.00 | 165 948.00 | | 155 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 060.00 | 3 028 652.00 | | 1 037 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 138.00 | 720 080.00 | | 733 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 921.00 | 2 308 573.00 | | 303 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 627.00 | | | 3 576 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 576 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 462.00 | | | 1 594 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982 165.00 | | | 1 982 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 012.00 | 42 634.00 | | 858 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 012.00 | 42 634.00 | | 858 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 347.00 | 997.00 | 3 913.00 | 74 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 347.00 | 997.00 | 3 913.00 | 74 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 997.00 | 3 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 353.00 | 189 353.00 | | 189 353.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 1 405 024.00 | | | 1 405 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 501.00 | 280 501.00 | | 280 501.00 |
VI Groupe et associés | 314 035.00 | 314 035.00 | | 314 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56.00 | | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 045.00 | 1 420 045.00 | | 1 420 045.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 869.00 | 933 869.00 | | 933 869.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 344.00 | 49 722.00 | | 41 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | 8 867.00 | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 15 960.00 | 16 454.00 | | 15 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 272.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 962.00 | 49 994.00 | | 41 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 033.00 | 279 530.00 | | 181 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 673.00 | 3 867.00 | | 2 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 655.00 | 25 321.00 | | 23 655.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |