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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 523.00 | 118 625.00 | 23 898.00 | 142 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 492.00 | 697 811.00 | 654 681.00 | 1 352 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 129.00 | 613 437.00 | 177 692.00 | 791 129.00 |
AX Avances et acomptes | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
BF Prêts | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 048.00 | 431.00 | 109 617.00 | 110 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 812.00 | 1 430 303.00 | 1 249 508.00 | 2 679 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 360.00 | | 1 339 360.00 | 1 339 360.00 |
BN En cours de production de biens | 812 379.00 | | 812 379.00 | 812 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 360.00 | | 1 310 360.00 | 1 310 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 805.00 | 321 400.00 | 2 803 405.00 | 3 124 805.00 |
BZ Autres créances | 154 460.00 | | 154 460.00 | 154 460.00 |
CF Disponibilités | 2 598 712.00 | | 2 598 712.00 | 2 598 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375 169.00 | 321 400.00 | 9 053 770.00 | 9 375 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 054 981.00 | 1 751 703.00 | 10 303 278.00 | 12 054 981.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 125.00 | 1 945 125.00 | | 1 945 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 513.00 | 194 513.00 | | 194 513.00 |
DG Autres réserves | 1 512 707.00 | 999 085.00 | | 1 512 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 159.00 | 513 622.00 | | 959 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 504.00 | 3 652 344.00 | | 4 611 504.00 |
DP Provisions pour risques | 174 855.00 | 159 312.00 | | 174 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 855.00 | 159 312.00 | | 174 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 2 217.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 273.00 | 195 130.00 | | 429 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 622.00 | 1 153 491.00 | | 1 630 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 496.00 | 1 727 897.00 | | 1 898 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553 731.00 | 1 183 685.00 | | 1 553 731.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 12 965.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 920.00 | 4 275 384.00 | | 5 516 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 303 278.00 | 8 087 041.00 | | 10 303 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 399 547.00 | | 3 399 547.00 | 3 399 547.00 |
FD Production vendue biens | 12 309 225.00 | | 12 309 225.00 | 12 309 225.00 |
FG Production vendue services | 4 873 370.00 | | 4 873 370.00 | 4 873 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 582 142.00 | | 20 582 142.00 | 20 582 142.00 |
FM Production stockée | | | 362 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 087 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 525 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 691 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 077.00 | 14 158.00 | | 18 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 900.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 077.00 | 15 058.00 | | 21 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 953.00 | 33 260.00 | | 22 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | 1 092.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 543.00 | 34 352.00 | | 23 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -19 295.00 | | -2 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 737.00 | 90 154.00 | | 230 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 273.00 | 195 130.00 | | 429 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165 917.00 | 17 334 728.00 | | 21 165 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 206 758.00 | 16 821 106.00 | | 20 206 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 159.00 | 513 622.00 | | 959 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 492.00 | | 703 885.00 | 2 147 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 225.00 | 349 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 565.00 | 2 679 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 340.00 | 2 188 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 523.00 | | | 142 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 227.00 | | 670 142.00 | 1 678 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 741.00 | | 33 743.00 | 326 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 680.00 | 125 034.00 | 88 842.00 | 1 393 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 054.00 | 5 570.00 | | 113 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 626.00 | 119 464.00 | 88 842.00 | 1 280 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 431.00 | | | 431.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 312.00 | 15 543.00 | | 159 312.00 |
6T Sur comptes clients | 339 298.00 | 51 466.00 | 69 364.00 | 339 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 729.00 | 51 466.00 | 69 364.00 | 339 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 041.00 | 67 009.00 | 69 364.00 | 499 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 496.00 | 1 898 496.00 | | 1 898 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 048.00 | 878 048.00 | | 878 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 403.00 | 387 403.00 | | 387 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UP Prêts | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 177.00 | 2 752 177.00 | | 2 752 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 628.00 | 372 628.00 | | 372 628.00 |
VB T. V. A. | 131 821.00 | 131 821.00 | | 131 821.00 |
VC Groupe et associés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 429 273.00 | 429 273.00 | | 429 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 847.00 | 3 659 847.00 | | 3 659 847.00 |
VW T.V.A. | 265 817.00 | 265 817.00 | | 265 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 298.00 | 3 886 298.00 | | 3 886 298.00 |