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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 578 497.00 | 3 886 530.00 | 691 967.00 | 4 578 497.00 |
AH Fonds commercial | 769 745.00 | 180 000.00 | 589 745.00 | 769 745.00 |
AN Terrains | 540 827.00 | | 540 827.00 | 540 827.00 |
AP Constructions | 21 887 868.00 | 14 380 302.00 | 7 507 566.00 | 21 887 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 896.00 | 61 356.00 | 31 540.00 | 92 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 243 458.00 | 7 607 271.00 | 1 636 187.00 | 9 243 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 650.00 | | 552 650.00 | 552 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 632.00 | | 602 632.00 | 602 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 291 212.00 | 26 115 459.00 | 12 175 753.00 | 38 291 212.00 |
BT Marchandises | 22 633 994.00 | 1 790 519.00 | 20 843 474.00 | 22 633 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 570.00 | 12 521.00 | 1 120 049.00 | 1 132 570.00 |
BZ Autres créances | 12 579 814.00 | 71 341.00 | 12 508 472.00 | 12 579 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 686.00 | | 376 686.00 | 376 686.00 |
CF Disponibilités | 10 049 494.00 | | 10 049 494.00 | 10 049 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016 450.00 | | 1 016 450.00 | 1 016 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 801 102.00 | 1 874 381.00 | 45 926 720.00 | 47 801 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 129 374.00 | 27 989 840.00 | 58 139 534.00 | 86 129 374.00 |
CU Autres participations | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 324 662.00 | | | 11 324 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 371 296.00 | | | 9 371 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
DG Autres réserves | 4 225 297.00 | | | 4 225 297.00 |
DH Report à nouveau | -3 859 653.00 | | | -3 859 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 935.00 | | | 1 446 935.00 |
DK Provisions réglementées | 2 872 607.00 | | | 2 872 607.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591 330.00 | | | 25 591 330.00 |
DP Provisions pour risques | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 502.00 | | | 577 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 479.00 | | | 656 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 168.00 | | | 625 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066 160.00 | | | 23 066 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 772 483.00 | | | 7 772 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
EA Autres dettes | 362 098.00 | | | 362 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 891 724.00 | | | 31 891 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 139 534.00 | | | 58 139 534.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 210 187.00 | | | 210 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 464 844.00 | | | 31 464 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 401 580.00 | | 97 401 580.00 | 97 401 580.00 |
FG Production vendue services | 5 559 960.00 | | 5 559 960.00 | 5 559 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 961 540.00 | | 102 961 540.00 | 102 961 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 407 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 564 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 678 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 650 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 907 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 425 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 234.00 | |
GE Autres charges | | | 69 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 047 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 665 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 569.00 | | | 276 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410 287.00 | | | 1 410 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 454 357.00 | | | 2 454 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 798.00 | | | 460 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325 442.00 | | | 4 325 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 821.00 | | | 735 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 797.00 | | | 290 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 138.00 | | | 1 036 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289 304.00 | | | 3 289 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 965 614.00 | | | 107 965 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 518 679.00 | | | 106 518 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 935.00 | | | 1 446 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 813 443.00 | | | 2 813 443.00 |