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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 513.00 | 3 783.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 753.00 | 44 923.00 | 49 829.00 | 94 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 198.00 | 47 043.00 | 67 155.00 | 114 198.00 |
BT Marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BZ Autres créances | 35 175.00 | | 35 175.00 | 35 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
CF Disponibilités | 191 223.00 | | 191 223.00 | 191 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 030.00 | | 411 030.00 | 411 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 228.00 | 47 043.00 | 478 185.00 | 525 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 197 179.00 | 175 156.00 | | 197 179.00 |
DH Report à nouveau | | -27 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 453.00 | 49 843.00 | | 60 453.00 |
DL TOTAL (I) | 264 262.00 | 203 809.00 | | 264 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 484.00 | 35 276.00 | | 79 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 514.00 | 70 769.00 | | 71 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 925.00 | 43 188.00 | | 62 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 923.00 | 149 233.00 | | 213 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 185.00 | 353 042.00 | | 478 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 352.00 | 120 231.00 | | 151 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 179.00 | | 56 772.00 | 110 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 753.00 | 114 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 753.00 | 96 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 897.00 | | 4 296.00 | 12 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 636.00 | | 52 476.00 | 96 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 861.00 | 6 928.00 | 52 747.00 | 92 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 861.00 | 6 415.00 | 52 747.00 | 92 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 484.00 | 16 913.00 | 62 571.00 | 79 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 348.00 | 52 702.00 | 646.00 | 53 348.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 923.00 | 151 352.00 | 62 571.00 | 213 923.00 |