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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 035.00 | 24 897.00 | 19 138.00 | 44 035.00 |
AN Terrains | 428 066.00 | 178 904.00 | 249 161.00 | 428 066.00 |
AP Constructions | 66 302.00 | 13 667.00 | 52 635.00 | 66 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 624.00 | 446 096.00 | 30 528.00 | 476 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 960.00 | 862 866.00 | 151 094.00 | 1 013 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 685.00 | 1 526 430.00 | 506 255.00 | 2 032 685.00 |
BT Marchandises | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
BZ Autres créances | 988 219.00 | | 988 219.00 | 988 219.00 |
CF Disponibilités | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 627.00 | | 1 135 627.00 | 1 135 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 312.00 | 1 526 430.00 | 1 641 882.00 | 3 168 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 182.00 | 61 244.00 | | -180 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 670.00 | -241 426.00 | | 141 670.00 |
DK Provisions réglementées | 89 894.00 | 157 025.00 | | 89 894.00 |
DL TOTAL (I) | 755 382.00 | 680 843.00 | | 755 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888.00 | 2 096.00 | | 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 115.00 | 589 384.00 | | 590 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 952.00 | 32 924.00 | | 22 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 186 790.00 | | 246 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 29 270.00 | | 21 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 347.00 | 1 740.00 | | 4 347.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 105.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 500.00 | 842 308.00 | | 886 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 882.00 | 1 523 151.00 | | 1 641 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 106.00 | 243 399.00 | | 378 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 2 096.00 | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 955 808.00 | | 1 955 808.00 | 1 955 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 870.00 | | 1 955 870.00 | 1 955 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 116.00 | |
GE Autres charges | | | 145 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 503.00 | 3 950.00 | | 1 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 075.00 | 21 439.00 | | 73 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 578.00 | 25 389.00 | | 74 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 3 950.00 | | 2 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 945.00 | 5 798.00 | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | 9 748.00 | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 330.00 | 15 642.00 | | 66 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 973.00 | | | 33 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 784.00 | 1 438 636.00 | | 2 172 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 114.00 | 1 680 062.00 | | 2 031 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 670.00 | -241 426.00 | | 141 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 861.00 | | 10 824.00 | 2 021 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 750.00 | | 10 824.00 | 1 977 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 314.00 | 111 116.00 | | 1 415 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 448.00 | 5 448.00 | | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 865.00 | 105 668.00 | | 1 395 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 025.00 | 5 945.00 | 73 075.00 | 157 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 025.00 | 5 945.00 | 73 075.00 | 157 025.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 945.00 | 73 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 888.00 | 81 447.00 | 485 441.00 | 566 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 219.00 | 988 219.00 | | 988 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 396.00 | 1 113 320.00 | 76.00 | 1 113 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 547.00 | 378 106.00 | 485 441.00 | 863 547.00 |