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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 668.00 | 210 351.00 | 70 317.00 | 280 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 208.00 | 73 212.00 | 3 996.00 | 77 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 581.00 | 293 553.00 | 75 028.00 | 368 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 818.00 | | 120 818.00 | 120 818.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 080.00 | | 316 080.00 | 316 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 660.00 | 293 553.00 | 391 108.00 | 684 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 65 217.00 | 61 230.00 | | 65 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 771.00 | 3 988.00 | | 9 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 252.00 | 13 321.00 | | 11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 132 440.00 | 124 738.00 | | 132 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 795.00 | 153 441.00 | | 137 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 18 137.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 23 442.00 | | 46 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 013.00 | 51 770.00 | | 69 013.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 667.00 | 247 616.00 | | 258 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 108.00 | 372 354.00 | | 391 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 461.00 | 137 795.00 | | 101 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 622.00 | | 1 558.00 | 374 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 368 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 600.00 | 357 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 917.00 | | 1 558.00 | 363 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 500.00 | 16 653.00 | 7 600.00 | 284 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 510.00 | 16 653.00 | 7 600.00 | 274 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 818.00 | 120 818.00 | | 120 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 795.00 | 36 334.00 | 101 461.00 | 137 795.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 928.00 | 125 228.00 | 700.00 | 125 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 667.00 | 157 206.00 | 101 461.00 | 258 667.00 |