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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 575.00 | 9 253.00 | 65 322.00 | 74 575.00 |
BP En cours de production de services | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 093.00 | 40 556.00 | 718 537.00 | 759 093.00 |
BZ Autres créances | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
CF Disponibilités | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 287.00 | 40 556.00 | 972 731.00 | 1 013 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 861.00 | 49 809.00 | 1 038 053.00 | 1 087 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 096.00 | | | 156 096.00 |
DH Report à nouveau | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 198 760.00 | | | 198 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 495.00 | | | 322 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 969.00 | | | 243 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 528.00 | | | 255 528.00 |
EA Autres dettes | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 292.00 | | | 839 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 053.00 | | | 1 038 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 292.00 | | | 839 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 303.00 | 3 747.00 | 475 050.00 | 471 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 303.00 | 3 747.00 | 475 050.00 | 471 303.00 |
FM Production stockée | | | 7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 874.00 | | | 543 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 783.00 | | | 512 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 154.00 | 98.00 | | 9 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 98.00 | | 5 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 933.00 | 40 556.00 | 57 933.00 | 57 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 933.00 | 40 556.00 | 57 933.00 | 57 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 933.00 | 40 556.00 | 57 933.00 | 57 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 556.00 | 57 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 969.00 | 243 969.00 | | 243 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946.00 | 80 946.00 | | 80 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 757 907.00 | 757 907.00 | | 757 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 322 495.00 | 322 495.00 | | 322 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 803.00 | 949 461.00 | 4 342.00 | 953 803.00 |
VW T.V.A. | 129 120.00 | 129 120.00 | | 129 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 292.00 | 839 292.00 | | 839 292.00 |