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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 26 956.00 | 6 947.00 | 33 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 518.00 | 26 956.00 | 22 562.00 | 49 518.00 |
BT Marchandises | 48 044.00 | 5 765.00 | 42 279.00 | 48 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 501.00 | 4 000.00 | 431 501.00 | 435 501.00 |
BZ Autres créances | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CF Disponibilités | 287 308.00 | | 287 308.00 | 287 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 613.00 | 9 765.00 | 790 848.00 | 800 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 131.00 | 36 721.00 | 813 410.00 | 850 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 959.00 | 141 160.00 | | 182 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 945.00 | 61 799.00 | | 50 945.00 |
DL TOTAL (I) | 453 904.00 | 422 959.00 | | 453 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 968.00 | 9 446.00 | | 8 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 103 575.00 | | 204 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 686.00 | 72 764.00 | | 83 686.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 1 429.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 169.00 | 56 500.00 | | 57 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 506.00 | 243 861.00 | | 359 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 410.00 | 666 820.00 | | 813 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 506.00 | 243 861.00 | | 359 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 246.00 | | 1 422.00 | 103 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | | 1 052.00 | 87 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 370.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 050.00 | 2 874.00 | 54 967.00 | 79 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 050.00 | 2 874.00 | 54 967.00 | 79 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 535.00 | 5 765.00 | 4 535.00 | 4 535.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 535.00 | 5 765.00 | 4 535.00 | 8 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 535.00 | 5 765.00 | 4 535.00 | 8 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 765.00 | 4 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 499.00 | 204 499.00 | | 204 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 435 501.00 | | | 435 501.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 630.00 | 465 630.00 | | 465 630.00 |
VW T.V.A. | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 306.00 | 358 306.00 | | 358 306.00 |