| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 814 712.00 | 1 162 003.00 | 652 709.00 | 1 814 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 344.00 | 3 598 899.00 | 355 445.00 | 3 954 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 060.00 | 232 014.00 | 750 046.00 | 982 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
AX Avances et acomptes | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BF Prêts | 331 721.00 | | 331 721.00 | 331 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 460 230.00 | 4 992 916.00 | 4 467 313.00 | 9 460 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 400.00 | 4 048.00 | 1 357 352.00 | 1 361 400.00 |
BZ Autres créances | 14 671 338.00 | | 14 671 338.00 | 14 671 338.00 |
CF Disponibilités | 6 570 454.00 | | 6 570 454.00 | 6 570 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 659 768.00 | 4 048.00 | 22 655 720.00 | 22 659 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 119 998.00 | 4 996 965.00 | 27 123 034.00 | 32 119 998.00 |
CU Autres participations | 2 331 521.00 | | 2 331 521.00 | 2 331 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 4 671 602.00 | | | 4 671 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 398.00 | | | 1 201 398.00 |
DL TOTAL (I) | 13 023 000.00 | | | 13 023 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 406 510.00 | | | 1 406 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 797 616.00 | | | 797 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 126.00 | | | 2 204 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 792.00 | | | 4 419 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020 416.00 | | | 4 020 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
EA Autres dettes | 3 289 546.00 | | | 3 289 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 895 908.00 | | | 11 895 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 123 034.00 | | | 27 123 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 475 141.00 | | | 11 475 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 950 458.00 | | 31 950 458.00 | 31 950 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 950 458.00 | | 31 950 458.00 | 31 950 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 303 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 368 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 131 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 406 393.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 008 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762 432.00 | | | 762 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 432.00 | | | 3 112 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 198.00 | | | 152 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 308.00 | | | 152 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 960 123.00 | | | 2 960 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 348 756.00 | | | 348 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 138.00 | | | 670 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 423 583.00 | | | 35 423 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 222 185.00 | | | 34 222 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201 398.00 | | | 1 201 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 416 963.00 | | 1 661 532.00 | 14 416 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 618 265.00 | 9 460 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618 265.00 | 6 792 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 780 358.00 | | 1 630 127.00 | 11 780 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636 605.00 | | 31 405.00 | 2 636 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 931 596.00 | 527 387.00 | 6 466 067.00 | 10 931 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 931 596.00 | 527 387.00 | 6 466 067.00 | 10 931 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 023 075.00 | 1 411 349.00 | 230 298.00 | 1 023 075.00 |
6T Sur comptes clients | 25 080.00 | 3 248.00 | 24 280.00 | 25 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 080.00 | 3 248.00 | 24 280.00 | 25 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 155.00 | 1 414 597.00 | 254 578.00 | 1 048 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 641.00 | 254 578.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 792.00 | 4 419 792.00 | | 4 419 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710 180.00 | 1 710 180.00 | | 1 710 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 336.00 | 1 051 336.00 | | 1 051 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868 779.00 | 2 868 779.00 | | 2 868 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
UP Prêts | 331 721.00 | 190 087.00 | 141 634.00 | 331 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 440.00 | 1 360 440.00 | | 1 360 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 754.00 | 149 754.00 | | 149 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 608 990.00 | 608 990.00 | | 608 990.00 |
VC Groupe et associés | 10 699 481.00 | 10 699 481.00 | | 10 699 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VP Divers | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 062.00 | 193 062.00 | | 193 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 204.00 | 3 001 204.00 | | 3 001 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 394 154.00 | 16 394 154.00 | | 16 394 154.00 |
VW T.V.A. | 1 065 478.00 | 1 065 478.00 | | 1 065 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 474 780.00 | 11 474 780.00 | | 11 474 780.00 |