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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 101 272.00 | 73 121.00 | 28 151.00 | 101 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 469.00 | 45 772.00 | 1 697.00 | 47 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 957.00 | 123 175.00 | 547 782.00 | 670 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BZ Autres créances | 836 548.00 | | 836 548.00 | 836 548.00 |
CF Disponibilités | 353 620.00 | | 353 620.00 | 353 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 994.00 | | 1 510 994.00 | 1 510 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 951.00 | 123 175.00 | 2 058 776.00 | 2 181 951.00 |
CU Autres participations | 508 725.00 | | 508 725.00 | 508 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 248.00 | 522 381.00 | | 596 248.00 |
DG Autres réserves | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 80 969.00 | | 1 098.00 |
DK Provisions réglementées | 27 511.00 | 28 522.00 | | 27 511.00 |
DL TOTAL (I) | 962 949.00 | 962 862.00 | | 962 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | 22 695.00 | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 913.00 | 246 864.00 | | 414 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 825.00 | 19 139.00 | | 286 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 46 521.00 | | 36 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 306.00 | 308 544.00 | | 309 306.00 |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 095 827.00 | 644 292.00 | | 1 095 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 776.00 | 1 607 154.00 | | 2 058 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 439.00 | 291 284.00 | | 738 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 5 095.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 79 752.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 294 847.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | 68.00 | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | 84 860.00 | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 87 428.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | 207 420.00 | | 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -573.00 | 35 821.00 | | -573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 005.00 | 801 187.00 | | 556 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 906.00 | 720 218.00 | | 554 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 80 969.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 046.00 | | 3 672.00 | 859 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 740.00 | 510 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 761.00 | 670 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 021.00 | 148 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 138.00 | | 624.00 | 154 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 003.00 | | 3 048.00 | 693 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 796.00 | 3 093.00 | 5 714.00 | 125 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 513.00 | 3 093.00 | 5 714.00 | 121 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 522.00 | | 1 011.00 | 28 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 522.00 | | 59 011.00 | 86 522.00 |
UG ‐ Financières | | 58 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 831.00 | 366 831.00 | | 366 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 825.00 | 286 825.00 | | 286 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 306.00 | | 309 306.00 | 309 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
VB T. V. A. | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
VC Groupe et associés | 763 438.00 | | | 763 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 071.00 | 391 606.00 | 763 465.00 | 1 155 071.00 |
VW T.V.A. | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 827.00 | 738 439.00 | 357 388.00 | 1 095 827.00 |